瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣停止銷售

11.25新台幣0.04(0.36%)
2021/03/10更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.93%
1年9.86%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.55%
    -
    -
  • 一個月
    2.55%
    -
    3.13%
  • 三個月
    2.93%
    -
    5.59%
  • 一年
    9.86%
    -
    41.18%
  • 三年(年度化)
    2.20%
    -
    7.96%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    8.92%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    6.86%
  • 年初至今
    2.18%
    -
    8.17%

基金總覽

基金組別
全球股票收益
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
2.18%
基金規模
59.18百萬截至 2021-01-31
成立時間
2016-10-11
晨星評等
-
投資策略
◎投資策略 1.本基金布局於全球具有低波動、高股利之股票標的。由於低波動加上高股利之股票投資組合能讓投資人參與股票市場,但同時又能降低整體風險程度,長期而言,這類投資組合可提供與市場相似的報酬,但其波動度更低。 2..基金透過計量模型篩選投資標的,可減少人為判斷誤差,不受個別經理人主觀看法及市場價格劇烈波動的影響,旨在降低投資組合的波動度,本基金係以計量模型方式追求中長期市場穩定之股息報酬,並降低相對風險

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國43.21%
  2. 2.已開發亞洲14.53%
  3. 3.歐洲不包含歐元區10.19%
  4. 4.歐元區9.53%
  5. 5.加拿大5.34%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.23%
  2. 2.健康護理15.08%
  3. 3.防守性消費14.59%
  4. 4.科技12.05%
  5. 5.工業11.44%
前五大持股
  1. 1.Procter & Gamble Co2.55%
  2. 2.Verizon Communications Inc2.43%
  3. 3.Coca-Cola Co2.24%
  4. 4.PepsiCo Inc2.23%
  5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.16%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29
    -
  • 月報酬標準差
    14.86
    -
  • 月報酬夏普值
    0.14
    -
投資區域
  1. 1.美國43.21%
  2. 2.已開發亞洲14.53%
  3. 3.歐洲不包含歐元區10.19%
  4. 4.歐元區9.53%
  5. 5.加拿大5.34%
前五大持股
  1. 1.Procter & Gamble Co2.55%
  2. 2.Verizon Communications Inc2.43%
  3. 3.Coca-Cola Co2.24%
  4. 4.PepsiCo Inc2.23%
  5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.16%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.23%
  2. 2.健康護理15.08%
  3. 3.防守性消費14.59%
  4. 4.科技12.05%
  5. 5.工業11.44%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29
    -
  • 月報酬標準差
    14.86
    -
  • 月報酬夏普值
    0.14
    -