群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)

9.24美元0.05(0.58%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.44%
1年9.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      4.81%
    • 三個月
      1.44%
      -
      2.64%
    • 一年
      9.33%
      -
      26.60%
    • 三年(年度化)
      6.94%
      -
      16.19%
    • 五年(年度化)
      5.54%
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.07%
    • 年初至今
      3.58%
      -
      16.64%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.58%
    基金規模
    10.28百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.72%
    2. 2.已開發亞洲5.42%
    3. 3.日本4.62%
    4. 4.歐元區3.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.41%
    2. 2.金融服務9.23%
    3. 3.基本物料5.02%
    4. 4.工業3.61%
    5. 5.健康護理3.44%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.70%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.04%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.38%
    4. 4.Vodafone Group plc 7%3.58%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.72%
    2. 2.已開發亞洲5.42%
    3. 3.日本4.62%
    4. 4.歐元區3.92%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.77%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF7.70%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.04%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%4.38%
    4. 4.Vodafone Group plc 7%3.58%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.41%
    2. 2.金融服務9.23%
    3. 3.基本物料5.02%
    4. 4.工業3.61%
    5. 5.健康護理3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -

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