群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)

7.74美元0(0.04%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.76%
1年19.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      0.94%
    • 三個月
      2.76%
      -
      3.23%
    • 一年
      19.03%
      -
      16.51%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      -
      8.82%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      -
      13.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.47%
    • 年初至今
      13.70%
      -
      11.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.70%
    基金規模
    6.61百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內及外之有價證券
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.62%
    2. 2.已開發亞洲6.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.70%
    4. 4.英國1.95%
    5. 5.日本1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.健康護理4.89%
    3. 3.電訊服務4.65%
    4. 4.周期性消費2.13%
    5. 5.工業2.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.38%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.94%
    3. 3.Apple Inc5.20%
    4. 4.iShares Convertible Bond ETF5.18%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.64%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國26.62%
    2. 2.已開發亞洲6.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.70%
    4. 4.英國1.95%
    5. 5.日本1.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.38%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.94%
    3. 3.Apple Inc5.20%
    4. 4.iShares Convertible Bond ETF5.18%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.健康護理4.89%
    3. 3.電訊服務4.65%
    4. 4.周期性消費2.13%
    5. 5.工業2.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    風險評估
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