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美元
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(0.41%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
1.18%
3月
2.27%
1年
10.42%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.30%
-
-
一個月
1.18%
-
2.46%
三個月
2.27%
-
9.71%
一年
10.42%
-
29.80%
三年(年度化)
5.36%
-
13.66%
五年(年度化)
-
-
12.27%
十年(年度化)
-
-
7.76%
年初至今
0.34%
-
6.61%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.34%
基金規模
11.93百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-09-12
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
27.06%
2.
新興亞洲
3.66%
3.
日本
3.01%
4.
歐元區
2.06%
5.
已開發亞洲
1.23%
前五大大行業比重
1.
科技
8.08%
2.
金融服務
6.72%
3.
周期性消費
5.64%
4.
工業
5.36%
5.
健康護理
3.79%
前五大持股
1.
iShares Convertible Bond ETF
10.37%
2.
Lloyds Bank plc
3.83%
3.
Country Garden Holdings Company Limited 7.25%
3.72%
4.
Vodafone Group plc
3.09%
5.
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%
2.98%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.31
-
月報酬標準差
11.54
-
月報酬夏普值
0.27
-
風險評估
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1.
美國
27.06%
2.
新興亞洲
3.66%
3.
日本
3.01%
4.
歐元區
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已開發亞洲
1.23%
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1.
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Lloyds Bank plc
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3.
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4.
Vodafone Group plc
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Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%
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1.
科技
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2.
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3.
周期性消費
5.64%
4.
工業
5.36%
5.
健康護理
3.79%
風險概要(三年)
項目
指數
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