富邦全球不動產基金-(美元)

0.33美元0(0.42%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.78%
1年14.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.66%
      1.33%
    • 三個月
      2.78%
      4.78%
      1.15%
    • 一年
      14.82%
      30.52%
      27.46%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      7.57%
      7.04%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      6.34%
      5.59%
    • 十年(年度化)
      -
      7.93%
      7.02%
    • 年初至今
      13.65%
      19.26%
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.65%
    基金規模
    5.80百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2016-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之不動產證券化商品、上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.91%
    2. 2.日本16.60%
    3. 3.大洋洲11.73%
    4. 4.歐元區6.50%
    5. 5.已開發亞洲3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.17%
    2. 2.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc8.13%
    2. 2.Goodman Group6.93%
    3. 3.Equinix Inc6.37%
    4. 4.Nippon Building Fund Inc6.19%
    5. 5.Orix Jreit Inc5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.91%
    2. 2.日本16.60%
    3. 3.大洋洲11.73%
    4. 4.歐元區6.50%
    5. 5.已開發亞洲3.73%
    前五大持股
    1. 1.Extra Space Storage Inc8.13%
    2. 2.Goodman Group6.93%
    3. 3.Equinix Inc6.37%
    4. 4.Nippon Building Fund Inc6.19%
    5. 5.Orix Jreit Inc5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.17%
    2. 2.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -