富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)

9.27新台幣0.01(0.11%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.49%
1年2.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.26%
    • 三個月
      1.49%
      -
      3.02%
    • 一年
      2.89%
      -
      22.60%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      -
      12.33%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      -
      11.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.59%
    • 年初至今
      4.04%
      -
      20.21%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.04%
    基金規模
    401.08百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-08-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全，并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.82%
    2. 2.新興亞洲18.96%
    3. 3.美國8.97%
    4. 4.日本8.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.08%
    2. 2.周期性消費12.15%
    3. 3.金融服務10.39%
    4. 4.電訊服務6.30%
    5. 5.防守性消費5.02%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd4.22%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.07%
    3. 3.Hyundai Motor Co4.00%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.96%
    5. 5.Microsoft Corp3.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.82%
    2. 2.新興亞洲18.96%
    3. 3.美國8.97%
    4. 4.日本8.82%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd4.22%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.07%
    3. 3.Hyundai Motor Co4.00%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd3.96%
    5. 5.Microsoft Corp3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.08%
    2. 2.周期性消費12.15%
    3. 3.金融服務10.39%
    4. 4.電訊服務6.30%
    5. 5.防守性消費5.02%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    風險評估
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