富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)

11.38新台幣0.1(0.89%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.52%
3月10.38%
1年20.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      -
      1.81%
    • 三個月
      10.38%
      -
      8.39%
    • 一年
      20.04%
      -
      18.48%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      -
      9.10%
    • 五年(年度化)
      1.92%
      -
      14.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.43%
    • 年初至今
      20.17%
      -
      14.32%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.17%
    基金規模
    583.44百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-08-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全，并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.98%
    2. 2.日本19.72%
    3. 3.美國10.07%
    4. 4.新興亞洲5.68%
    5. 5.英國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.30%
    2. 2.工業7.53%
    3. 3.金融服務7.26%
    4. 4.周期性消費5.55%
    5. 5.健康護理3.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp3.50%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd3.47%
    4. 4.SK Hynix Inc3.47%
    5. 5.Disco Corp3.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      10.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.98%
    2. 2.日本19.72%
    3. 3.美國10.07%
    4. 4.新興亞洲5.68%
    5. 5.英國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp3.50%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd3.47%
    4. 4.SK Hynix Inc3.47%
    5. 5.Disco Corp3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.30%
    2. 2.工業7.53%
    3. 3.金融服務7.26%
    4. 4.周期性消費5.55%
    5. 5.健康護理3.58%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      10.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    風險評估
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