富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)

11.29新台幣0.05(0.45%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月4.85%
3月7.46%
1年18.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.85%
      -
      5.06%
    • 三個月
      7.46%
      -
      7.14%
    • 一年
      18.07%
      -
      25.10%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      -
      11.14%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      -
      16.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.78%
    • 年初至今
      18.69%
      -
      16.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.69%
    基金規模
    571.76百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-08-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.39%
    2. 2.日本20.07%
    3. 3.新興亞洲8.19%
    4. 4.美國7.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.81%
    2. 2.周期性消費7.07%
    3. 3.金融服務6.61%
    4. 4.工業4.57%
    5. 5.防守性消費4.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.61%
    2. 2.LLPL Capital Pte Ltd3.51%
    3. 3.Pan Pacific International Holdings Corp3.23%
    4. 4.UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF2.99%
    5. 5.Disco Corp2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.39%
    2. 2.日本20.07%
    3. 3.新興亞洲8.19%
    4. 4.美國7.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.61%
    2. 2.LLPL Capital Pte Ltd3.51%
    3. 3.Pan Pacific International Holdings Corp3.23%
    4. 4.UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF2.99%
    5. 5.Disco Corp2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.81%
    2. 2.周期性消費7.07%
    3. 3.金融服務6.61%
    4. 4.工業4.57%
    5. 5.防守性消費4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -