國泰全球高股息基金-美元

0.40美元0(0.05%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月6.05%
3月9.25%
1年6.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.98%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      -
      5.04%
    • 三個月
      9.25%
      -
      8.55%
    • 一年
      6.81%
      -
      8.47%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      -
      5.57%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      -
      5.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.21%
    • 年初至今
      11.45%
      -
      12.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.45%
    基金規模
    11.19百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: 1) 投資於國內外股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含); 2) 投資於國內外高股息股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);本基金原持有符合前述規定之股票,如因其殖利率依後 述3)規定更新檢視之結果,致本基金不符合前述所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生日起一個月內採取適當處置,以符合前述所 定投資比例限制;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.42%
    2. 2.歐元區8.35%
    3. 3.日本6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.33%
    5. 5.已開發亞洲2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.74%
    2. 2.金融服務15.10%
    3. 3.科技13.48%
    4. 4.工業13.26%
    5. 5.防守性消費13.04%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.70%
    2. 2.iShares MSCI EAFE ETF4.82%
    3. 3.Broadcom Inc2.31%
    4. 4.ConocoPhillips2.18%
    5. 5.Coca-Cola Co2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.42%
    2. 2.歐元區8.35%
    3. 3.日本6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.33%
    5. 5.已開發亞洲2.73%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.70%
    2. 2.iShares MSCI EAFE ETF4.82%
    3. 3.Broadcom Inc2.31%
    4. 4.ConocoPhillips2.18%
    5. 5.Coca-Cola Co2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.74%
    2. 2.金融服務15.10%
    3. 3.科技13.48%
    4. 4.工業13.26%
    5. 5.防守性消費13.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -