國泰全球高股息基金-美元

0.44美元0(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.06%
1年18.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      2.32%
    • 三個月
      1.06%
      -
      1.84%
    • 一年
      18.68%
      -
      27.22%
    • 三年(年度化)
      7.80%
      -
      11.29%
    • 五年(年度化)
      7.34%
      -
      9.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.21%
    • 年初至今
      10.60%
      -
      13.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.60%
    基金規模
    10.94百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2016-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: 1) 投資於國內外股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含); 2) 投資於國內外高股息股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);本基金原持有符合前述規定之股票,如因其殖利率依後 述3)規定更新檢視之結果,致本基金不符合前述所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生日起一個月內採取適當處置,以符合前述所 定投資比例限制;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.歐元區10.13%
    3. 3.日本4.65%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.32%
    5. 5.英國3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.25%
    2. 2.健康護理16.45%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.防守性消費14.08%
    5. 5.科技12.65%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.02%
    2. 2.iShares MSCI EAFE ETF5.55%
    3. 3.Coca-Cola Co2.28%
    4. 4.Cisco Systems Inc2.23%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.歐元區10.13%
    3. 3.日本4.65%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.32%
    5. 5.英國3.79%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.02%
    2. 2.iShares MSCI EAFE ETF5.55%
    3. 3.Coca-Cola Co2.28%
    4. 4.Cisco Systems Inc2.23%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.25%
    2. 2.健康護理16.45%
    3. 3.金融服務15.07%
    4. 4.防守性消費14.08%
    5. 5.科技12.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -