國泰全球高股息基金-美元停止銷售

0.36美元0(0.6%)
2022/10/17更新
績效 / 
1月7.75%
3月8.38%
1年16.56%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.87%
    -
    -
  • 一個月
    7.75%
    -
    7.10%
  • 三個月
    8.38%
    -
    3.63%
  • 一年
    16.56%
    -
    5.93%
  • 三年(年度化)
    0.81%
    -
    4.48%
  • 五年(年度化)
    0.32%
    -
    4.12%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    6.40%
  • 年初至今
    20.36%
    -
    11.25%

基金總覽

基金組別
全球股票收益
計價幣別
美元
年初至今報酬率
20.36%
基金規模
5.06百萬截至 2022-09-30
成立時間
2016-08-04
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: 1) 投資於國內外股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含); 2) 投資於國內外高股息股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);本基金原持有符合前述規定之股票,如因其殖利率依後 述3)規定更新檢視之結果,致本基金不符合前述所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生日起一個月內採取適當處置,以符合前述所 定投資比例限制;

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國62.42%
  2. 2.歐元區8.35%
  3. 3.日本6.56%
  4. 4.歐洲不包含歐元區4.33%
  5. 5.已開發亞洲2.73%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理18.74%
  2. 2.金融服務15.10%
  3. 3.科技13.48%
  4. 4.工業13.26%
  5. 5.防守性消費13.04%
前五大持股
  1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.70%
  2. 2.iShares MSCI EAFE ETF4.82%
  3. 3.Broadcom Inc2.31%
  4. 4.ConocoPhillips2.18%
  5. 5.Coca-Cola Co2.10%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    16.67
    -
  • 月報酬夏普值
    0.08
    -
投資區域
  1. 1.美國62.42%
  2. 2.歐元區8.35%
  3. 3.日本6.56%
  4. 4.歐洲不包含歐元區4.33%
  5. 5.已開發亞洲2.73%
前五大持股
  1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust6.70%
  2. 2.iShares MSCI EAFE ETF4.82%
  3. 3.Broadcom Inc2.31%
  4. 4.ConocoPhillips2.18%
  5. 5.Coca-Cola Co2.10%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理18.74%
  2. 2.金融服務15.10%
  3. 3.科技13.48%
  4. 4.工業13.26%
  5. 5.防守性消費13.04%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    16.67
    -
  • 月報酬夏普值
    0.08
    -