國泰全球高股息基金-美元

0.41美元0(1.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.03%
1年8.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      0.49%
    • 三個月
      4.03%
      -
      7.27%
    • 一年
      8.02%
      -
      11.81%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      -
      5.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.68%
    • 年初至今
      2.50%
      -
      3.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    8.21百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: 1) 投資於國內外股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含); 2) 投資於國內外高股息股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);本基金原持有符合前述規定之股票,如因其殖利率依後 述3)規定更新檢視之結果,致本基金不符合前述所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生日起一個月內採取適當處置,以符合前述所 定投資比例限制;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.61%
    2. 2.歐元區10.06%
    3. 3.已開發亞洲6.10%
    4. 4.日本4.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.95%
    2. 2.工業15.40%
    3. 3.金融服務14.57%
    4. 4.健康護理14.24%
    5. 5.科技13.80%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust3.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.98%
    3. 3.iShares MSCI EAFE ETF2.62%
    4. 4.Koninklijke Ahold Delhaize NV2.38%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.61%
    2. 2.歐元區10.06%
    3. 3.已開發亞洲6.10%
    4. 4.日本4.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.89%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust3.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.98%
    3. 3.iShares MSCI EAFE ETF2.62%
    4. 4.Koninklijke Ahold Delhaize NV2.38%
    5. 5.Texas Instruments Inc2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.95%
    2. 2.工業15.40%
    3. 3.金融服務14.57%
    4. 4.健康護理14.24%
    5. 5.科技13.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -