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績效 /
1月
1.31%
3月
1.07%
1年
1.52%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
1.31%
-
1.85%
三個月
1.07%
-
7.55%
一年
1.52%
-
14.46%
三年(年度化)
1.99%
-
6.21%
五年(年度化)
-
-
9.50%
十年(年度化)
-
-
6.73%
年初至今
0.35%
-
4.12%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球股票收益
基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.35%
基金規模
229.94百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-08-04
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: 1) 投資於國內外股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含); 2) 投資於國內外高股息股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);本基金原持有符合前述規定之股票,如因其殖利率依後 述3)規定更新檢視之結果,致本基金不符合前述所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生日起一個月內採取適當處置,以符合前述所 定投資比例限制;
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
60.61%
2.
歐元區
10.06%
3.
已開發亞洲
6.10%
4.
日本
4.07%
5.
歐洲不包含歐元區
3.89%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
17.95%
2.
工業
15.40%
3.
金融服務
14.57%
4.
健康護理
14.24%
5.
科技
13.80%
前五大持股
1.
SPDR® S&P 500 ETF Trust
3.55%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
2.98%
3.
iShares MSCI EAFE ETF
2.62%
4.
Koninklijke Ahold Delhaize NV
2.38%
5.
Texas Instruments Inc
2.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.21
-
月報酬標準差
17.16
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
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1.
美國
60.61%
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1.
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5.
Texas Instruments Inc
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前五大大行業比重
1.
防守性消費
17.95%
2.
工業
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3.
金融服務
14.57%
4.
健康護理
14.24%
5.
科技
13.80%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
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