國泰全球高股息基金-新台幣

11.32新台幣0.16(1.39%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.31%

3月1.07%

1年1.52%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.35%
-
-
一個月
1.31%
-
1.85%
三個月
1.07%
-
7.55%
一年
1.52%
-
14.46%
三年(年度化)
1.99%
-
6.21%
五年(年度化)
-
-
9.50%
十年(年度化)
-
-
6.73%
年初至今
0.35%
-
4.12%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球股票收益

基金公司/總代理人

國泰證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.35%

基金規模

229.94百萬截至 2021-01-31

成立時間

2016-08-04

晨星評等

-

投資策略

原則上，本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資規範： 1) 投資於國內外股票及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）； 2) 投資於國內外高股息股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；本基金原持有符合前述規定之股票，如因其殖利率依後述3)規定更新檢視之結果，致本基金不符合前述所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起一個月內採取適當處置，以符合前述所定投資比例限制；

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國60.61%
2.歐元區10.06%
3.已開發亞洲6.10%
4.日本4.07%
5.歐洲不包含歐元區3.89%

前五大大行業比重

1.防守性消費17.95%
2.工業15.40%
3.金融服務14.57%
4.健康護理14.24%
5.科技13.80%

前五大持股

1.SPDR® S&P 500 ETF Trust3.55%
2.Samsung Electronics Co Ltd2.98%
3.iShares MSCI EAFE ETF2.62%
4.Koninklijke Ahold Delhaize NV2.38%
5.Texas Instruments Inc2.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
17.16
-
月報酬夏普值
0.06
-

投資區域

1.美國60.61%
2.歐元區10.06%
3.已開發亞洲6.10%
4.日本4.07%
5.歐洲不包含歐元區3.89%

前五大持股

1.SPDR® S&P 500 ETF Trust3.55%
2.Samsung Electronics Co Ltd2.98%
3.iShares MSCI EAFE ETF2.62%
4.Koninklijke Ahold Delhaize NV2.38%
5.Texas Instruments Inc2.27%

前五大大行業比重

1.防守性消費17.95%
2.工業15.40%
3.金融服務14.57%
4.健康護理14.24%
5.科技13.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
17.16
-
月報酬夏普值
0.06
-

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