凱基銀髮商機基金-新台幣計價A

12.15新台幣0.16(1.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.86%
3月0.41%
1年16.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      2.56%
      2.44%
    • 三個月
      0.41%
      5.85%
      3.55%
    • 一年
      16.27%
      29.34%
      22.46%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      10.77%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      -
      14.10%
      10.87%
    • 十年(年度化)
      -
      9.41%
      6.86%
    • 年初至今
      1.78%
      1.54%
      0.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    104.89百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.76%
    2. 2.日本5.11%
    3. 3.新興亞洲4.89%
    4. 4.歐元區3.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理37.55%
    2. 2.科技30.51%
    3. 3.周期性消費13.00%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.防守性消費4.29%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.29%
    2. 2.Qualcomm Inc5.81%
    3. 3.Texas Instruments Inc4.73%
    4. 4.The Walt Disney Co4.14%
    5. 5.Eli Lilly and Co3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      16.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.76%
    2. 2.日本5.11%
    3. 3.新興亞洲4.89%
    4. 4.歐元區3.24%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.25%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.29%
    2. 2.Qualcomm Inc5.81%
    3. 3.Texas Instruments Inc4.73%
    4. 4.The Walt Disney Co4.14%
    5. 5.Eli Lilly and Co3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理37.55%
    2. 2.科技30.51%
    3. 3.周期性消費13.00%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.防守性消費4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      16.2
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -