凱基銀髮商機基金-新台幣計價A

12.72新台幣0.05(0.4%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.76%
1年16.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      1.44%
      1.77%
    • 三個月
      1.76%
      9.69%
      5.93%
    • 一年
      16.16%
      40.63%
      35.23%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      14.41%
      11.13%
    • 五年(年度化)
      -
      14.23%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      -
      10.31%
      8.28%
    • 年初至今
      2.83%
      11.39%
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.83%
    基金規模
    105.69百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2016-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.60%
    2. 2.新興亞洲4.35%
    3. 3.日本3.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.33%
    5. 5.已開發亞洲0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.37%
    2. 2.科技23.94%
    3. 3.周期性消費17.11%
    4. 4.金融服務10.96%
    5. 5.電訊服務2.31%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.46%
    2. 2.Qualcomm Inc4.03%
    3. 3.Intel Corp3.69%
    4. 4.Micron Technology Inc3.64%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      16.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.60%
    2. 2.新興亞洲4.35%
    3. 3.日本3.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.33%
    5. 5.已開發亞洲0.65%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.46%
    2. 2.Qualcomm Inc4.03%
    3. 3.Intel Corp3.69%
    4. 4.Micron Technology Inc3.64%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理34.37%
    2. 2.科技23.94%
    3. 3.周期性消費17.11%
    4. 4.金融服務10.96%
    5. 5.電訊服務2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      16.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -