凱基銀髮商機基金-新台幣計價A停止銷售

13.22新台幣0.09(0.69%)
2021/08/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月4.18%
1年12.99%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.24%
    -
    -
  • 一個月
    0.61%
    2.49%
    0.48%
  • 三個月
    4.18%
    5.88%
    1.91%
  • 一年
    12.99%
    29.76%
    28.99%
  • 三年(年度化)
    4.82%
    14.96%
    11.37%
  • 五年(年度化)
    5.91%
    14.83%
    12.10%
  • 十年(年度化)
    -
    12.14%
    10.10%
  • 年初至今
    6.87%
    17.94%
    12.24%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.87%
基金規模
102.50百萬截至 2021-07-31
成立時間
2016-07-11
晨星評等
-
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國79.99%
  2. 2.新興亞洲5.58%
  3. 3.日本3.08%
  4. 4.英國2.62%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.03%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理40.92%
  2. 2.周期性消費16.87%
  3. 3.科技16.79%
  4. 4.金融服務13.01%
  5. 5.電訊服務2.11%
前五大持股
  1. 1.Amazon.com Inc5.83%
  2. 2.JPMorgan Chase & Co4.79%
  3. 3.Goldman Sachs Group Inc3.81%
  4. 4.Eli Lilly and Co3.65%
  5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.87%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74
    -
  • 月報酬標準差
    16.26
    -
  • 月報酬夏普值
    0.47
    -
投資區域
  1. 1.美國79.99%
  2. 2.新興亞洲5.58%
  3. 3.日本3.08%
  4. 4.英國2.62%
  5. 5.歐洲不包含歐元區2.03%
前五大持股
  1. 1.Amazon.com Inc5.83%
  2. 2.JPMorgan Chase & Co4.79%
  3. 3.Goldman Sachs Group Inc3.81%
  4. 4.Eli Lilly and Co3.65%
  5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.87%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理40.92%
  2. 2.周期性消費16.87%
  3. 3.科技16.79%
  4. 4.金融服務13.01%
  5. 5.電訊服務2.11%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74
    -
  • 月報酬標準差
    16.26
    -
  • 月報酬夏普值
    0.47
    -