台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣

8.40新台幣0(0%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.71%
1年7.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      1.41%
    • 三個月
      1.71%
      -
      8.58%
    • 一年
      7.28%
      -
      9.98%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      -
      11.23%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      -
      9.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.57%
    • 年初至今
      1.91%
      -
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    280.54百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.31%
    2. 2.新興亞洲3.22%
    3. 3.歐元區3.10%
    4. 4.英國2.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理11.27%
    2. 2.科技8.10%
    3. 3.金融服務6.99%
    4. 4.工業5.46%
    5. 5.周期性消費4.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD11.12%
    2. 2.JPM US Value A (acc) USD9.89%
    3. 3.JPM Global Macro Opps A (acc) USDH6.62%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD6.49%
    5. 5.JPM US Select Equity A (acc) USD5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.31%
    2. 2.新興亞洲3.22%
    3. 3.歐元區3.10%
    4. 4.英國2.45%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.17%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD11.12%
    2. 2.JPM US Value A (acc) USD9.89%
    3. 3.JPM Global Macro Opps A (acc) USDH6.62%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD6.49%
    5. 5.JPM US Select Equity A (acc) USD5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理11.27%
    2. 2.科技8.10%
    3. 3.金融服務6.99%
    4. 4.工業5.46%
    5. 5.周期性消費4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -