群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)

9.53新台幣0.14(1.49%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月8.42%
3月1.38%
1年8.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      8.42%
      6.96%
      7.11%
    • 三個月
      1.38%
      6.09%
      2.15%
    • 一年
      8.63%
      9.80%
      11.02%
    • 三年(年度化)
      4.93%
      0.92%
      2.02%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      3.22%
      3.47%
    • 十年(年度化)
      -
      5.57%
      4.63%
    • 年初至今
      14.99%
      14.00%
      15.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球（間接）
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.99%
    基金規模
    414.25百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上， 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含 承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百 分之七十（ 70% ）（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.55%
    2. 2.日本12.69%
    3. 3.已開發亞洲8.84%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.新興亞洲3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.65%
    2. 2.電訊服務2.35%
    3. 3.工業1.79%
    4. 4.金融服務1.31%
    5. 5.科技1.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.60%
    2. 2.Prologis Inc6.44%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.37%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.23%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國62.55%
    2. 2.日本12.69%
    3. 3.已開發亞洲8.84%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.新興亞洲3.15%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.60%
    2. 2.Prologis Inc6.44%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.37%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.23%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.65%
    2. 2.電訊服務2.35%
    3. 3.工業1.79%
    4. 4.金融服務1.31%
    5. 5.科技1.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    風險評估
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