群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)

8.63新台幣0.02(0.23%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.26%
3月4%
1年17.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      2.07%
      7.33%
    • 三個月
      4.00%
      15.62%
      3.91%
    • 一年
      17.54%
      24.74%
      19.94%
    • 三年(年度化)
      8.25%
      6.52%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      0.27%
      0.63%
    • 十年(年度化)
      -
      3.45%
      3.22%
    • 年初至今
      22.84%
      27.43%
      24.84%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.84%
    基金規模
    396.48百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.82%
    2. 2.日本13.02%
    3. 3.已開發亞洲8.45%
    4. 4.英國5.38%
    5. 5.新興亞洲2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.85%
    2. 2.電訊服務1.98%
    3. 3.工業1.75%
    4. 4.周期性消費1.67%
    5. 5.科技1.07%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.58%
    2. 2.Prologis Inc6.26%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.46%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.24%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.82%
    2. 2.日本13.02%
    3. 3.已開發亞洲8.45%
    4. 4.英國5.38%
    5. 5.新興亞洲2.55%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.58%
    2. 2.Prologis Inc6.26%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.46%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.24%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.85%
    2. 2.電訊服務1.98%
    3. 3.工業1.75%
    4. 4.周期性消費1.67%
    5. 5.科技1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -