群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)

10.56新台幣0.01(0.1%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月2.92%
3月8.53%
1年8.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      5.49%
      3.66%
    • 三個月
      8.53%
      2.68%
      2.04%
    • 一年
      8.09%
      0.25%
      12.01%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      4.87%
      4.77%
    • 五年(年度化)
      2.84%
      1.01%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      3.70%
    • 年初至今
      3.02%
      6.71%
      2.79%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 環球（間接）
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    320.90百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百分之七十（70%）（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.61%
    2. 2.歐元區12.19%
    3. 3.日本10.82%
    4. 4.大洋洲4.81%
    5. 5.已開發亞洲4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產86.05%
    2. 2.工業7.35%
    3. 3.周期性消費1.55%
    4. 4.電訊服務0.11%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.75%
    2. 2.iShares US Real Estate ETF8.74%
    3. 3.Welltower Inc8.45%
    4. 4.Ventas Inc8.34%
    5. 5.Simon Property Group Inc8.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國60.61%
    2. 2.歐元區12.19%
    3. 3.日本10.82%
    4. 4.大洋洲4.81%
    5. 5.已開發亞洲4.74%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.75%
    2. 2.iShares US Real Estate ETF8.74%
    3. 3.Welltower Inc8.45%
    4. 4.Ventas Inc8.34%
    5. 5.Simon Property Group Inc8.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產86.05%
    2. 2.工業7.35%
    3. 3.周期性消費1.55%
    4. 4.電訊服務0.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    風險評估
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