群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)

9.24新台幣0.06(0.65%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.18%
1年15.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      4.23%
      1.61%
    • 三個月
      1.18%
      6.40%
      3.80%
    • 一年
      15.85%
      1.63%
      2.35%
    • 三年(年度化)
      1.33%
      5.00%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      -
      6.58%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      -
      5.98%
      4.61%
    • 年初至今
      1.18%
      3.10%
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    415.56百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -