群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)

8.38新台幣0.04(0.48%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.34%
3月0.83%
1年0.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      3.65%
      5.44%
    • 三個月
      0.83%
      3.65%
      5.29%
    • 一年
      0.36%
      4.18%
      2.45%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      1.41%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      0.11%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      -
      3.80%
      1.42%
    • 年初至今
      0.24%
      1.35%
      5.21%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    424.33百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.46%
    2. 2.已開發亞洲13.91%
    3. 3.日本7.26%
    4. 4.歐元區4.80%
    5. 5.大洋洲3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.39%
    2. 2.工業4.07%
    3. 3.周期性消費3.85%
    4. 4.科技2.32%
    5. 5.電訊服務0.70%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.89%
    2. 2.Equinix Inc6.62%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.92%
    4. 4.iShares US Real Estate ETF4.38%
    5. 5.Host Hotels & Resorts Inc3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.46%
    2. 2.已開發亞洲13.91%
    3. 3.日本7.26%
    4. 4.歐元區4.80%
    5. 5.大洋洲3.46%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.89%
    2. 2.Equinix Inc6.62%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.92%
    4. 4.iShares US Real Estate ETF4.38%
    5. 5.Host Hotels & Resorts Inc3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.39%
    2. 2.工業4.07%
    3. 3.周期性消費3.85%
    4. 4.科技2.32%
    5. 5.電訊服務0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -