晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配)

27.23美元0.13(0.48%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.95%
3月7.83%
1年31.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      2.12%
      3.59%
    • 三個月
      7.83%
      4.73%
      9.40%
    • 一年
      31.06%
      16.42%
      44.19%
    • 三年(年度化)
      12.87%
      5.73%
      9.57%
    • 五年(年度化)
      -
      12.41%
      9.98%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      6.85%
    • 年初至今
      8.49%
      10.23%
      11.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.49%
    基金規模
    219.60百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.13%
    2. 2.英國16.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.67%
    4. 4.歐元區9.53%
    5. 5.已開發亞洲3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.36%
    2. 2.防守性消費22.16%
    3. 3.健康護理19.85%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.金融服務11.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.55%
    2. 2.Visa Inc Class A6.14%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.59%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.28%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.13%
    2. 2.英國16.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.67%
    4. 4.歐元區9.53%
    5. 5.已開發亞洲3.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.55%
    2. 2.Visa Inc Class A6.14%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.59%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.28%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.36%
    2. 2.防守性消費22.16%
    3. 3.健康護理19.85%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.金融服務11.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -