晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配)

25.66美元0.18(0.71%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月6%
1年13.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      2.12%
      0.49%
    • 三個月
      6.00%
      4.73%
      7.27%
    • 一年
      13.25%
      16.42%
      11.81%
    • 三年(年度化)
      8.90%
      5.73%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      -
      12.41%
      9.51%
    • 十年(年度化)
      -
      3.85%
      6.68%
    • 年初至今
      1.28%
      10.23%
      3.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    234.48百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.英國17.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.05%
    4. 4.歐元區9.11%
    5. 5.已開發亞洲2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.85%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.健康護理19.91%
    4. 4.工業13.27%
    5. 5.金融服務10.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Visa Inc Class A5.85%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.38%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.18%
    5. 5.Asml Holding Nv4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.66%
    2. 2.英國17.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.05%
    4. 4.歐元區9.11%
    5. 5.已開發亞洲2.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Visa Inc Class A5.85%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.38%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.18%
    5. 5.Asml Holding Nv4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.85%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.健康護理19.91%
    4. 4.工業13.27%
    5. 5.金融服務10.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      14.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -