富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型

7.98美元0.04(0.5%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.81%
3月4.37%
1年17.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      -
      4.17%
    • 三個月
      4.37%
      -
      5.92%
    • 一年
      17.61%
      -
      24.65%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      -
      10.79%
    • 五年(年度化)
      4.70%
      -
      16.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.73%
    • 年初至今
      9.99%
      -
      15.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.99%
    基金規模
    50.45百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.06%
    2. 2.已開發亞洲5.44%
    3. 3.英國0.81%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.電訊服務5.57%
    3. 3.健康護理5.16%
    4. 4.金融服務4.22%
    5. 5.周期性消費4.12%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.82%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.70%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.14%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.88%
    5. 5.Invesco QQQ Trust5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.06%
    2. 2.已開發亞洲5.44%
    3. 3.英國0.81%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.82%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.70%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.14%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.88%
    5. 5.Invesco QQQ Trust5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.電訊服務5.57%
    3. 3.健康護理5.16%
    4. 4.金融服務4.22%
    5. 5.周期性消費4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -