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2021/03/03
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1月
0.52%
3月
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1年
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晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.40%
-
-
一個月
0.52%
-
2.46%
三個月
1.05%
-
9.71%
一年
11.64%
-
29.80%
三年(年度化)
2.91%
-
13.66%
五年(年度化)
-
-
12.27%
十年(年度化)
-
-
7.76%
年初至今
0.41%
-
6.61%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.41%
基金規模
18.59百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-05-18
晨星評等
-
投資策略
基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
30.62%
2.
日本
4.76%
3.
歐元區
4.39%
4.
新興亞洲
3.30%
5.
歐洲不包含歐元區
3.12%
前五大大行業比重
1.
科技
10.88%
2.
金融服務
8.84%
3.
工業
6.87%
4.
健康護理
6.06%
5.
周期性消費
5.45%
前五大持股
1.
Franklin LibertyQ Global Dividend ETF
7.15%
2.
Vanguard Total International Bond ETF
6.99%
3.
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF
5.69%
4.
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.55%
5.
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
5.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.04
-
月報酬標準差
10.21
-
月報酬夏普值
-0.01
-
風險評估
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1.
美國
30.62%
2.
日本
4.76%
3.
歐元區
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4.
新興亞洲
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3.12%
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1.
Franklin LibertyQ Global Dividend ETF
7.15%
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Vanguard Total International Bond ETF
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