富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型

7.47美元0.01(0.13%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月9.62%
3月3.77%
1年7.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      9.62%
      -
      12.85%
    • 三個月
      3.77%
      -
      9.29%
    • 一年
      7.38%
      -
      5.05%
    • 三年(年度化)
      6.61%
      -
      7.42%
    • 五年(年度化)
      6.55%
      -
      10.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.06%
    • 年初至今
      1.40%
      -
      8.83%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    151.76百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.20%
    2. 2.已開發亞洲3.53%
    3. 3.英國1.23%
    4. 4.歐元區0.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.健康護理6.38%
    3. 3.電訊服務6.00%
    4. 4.防守性消費4.82%
    5. 5.金融服務3.96%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.89%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.10%
    3. 3.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF6.28%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.21%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.20%
    2. 2.已開發亞洲3.53%
    3. 3.英國1.23%
    4. 4.歐元區0.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.89%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.10%
    3. 3.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF6.28%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.21%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.健康護理6.38%
    3. 3.電訊服務6.00%
    4. 4.防守性消費4.82%
    5. 5.金融服務3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -