富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型

13.99美元0.03(0.21%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.64%
3月6.39%
1年21.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.64%
      -
      1.86%
    • 三個月
      6.39%
      -
      5.30%
    • 一年
      21.97%
      -
      18.44%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      8.14%
    • 五年(年度化)
      5.67%
      -
      13.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.93%
    • 年初至今
      17.76%
      -
      15.24%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.76%
    基金規模
    88.60百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.76%
    2. 2.已開發亞洲7.01%
    3. 3.英國1.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.05%
    5. 5.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.48%
    2. 2.電訊服務6.35%
    3. 3.防守性消費4.82%
    4. 4.健康護理4.26%
    5. 5.金融服務3.67%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF8.06%
    2. 2.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.52%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.42%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF6.46%
    5. 5.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.76%
    2. 2.已開發亞洲7.01%
    3. 3.英國1.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.05%
    5. 5.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF8.06%
    2. 2.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.52%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.42%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF6.46%
    5. 5.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.48%
    2. 2.電訊服務6.35%
    3. 3.防守性消費4.82%
    4. 4.健康護理4.26%
    5. 5.金融服務3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -

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