富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型

13.13美元0.08(0.61%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.62%
3月7.75%
1年17.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      -
      0.75%
    • 三個月
      7.75%
      -
      5.65%
    • 一年
      17.74%
      -
      20.97%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      -
      9.26%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      -
      15.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.70%
    • 年初至今
      11.20%
      -
      15.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.20%
    基金規模
    62.55百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.11%
    2. 2.已開發亞洲6.59%
    3. 3.英國0.97%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.05%
    5. 5.歐元區0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.87%
    2. 2.電訊服務6.13%
    3. 3.防守性消費4.82%
    4. 4.健康護理4.53%
    5. 5.金融服務3.89%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.69%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF8.04%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.99%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF7.66%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.11%
    2. 2.已開發亞洲6.59%
    3. 3.英國0.97%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.05%
    5. 5.歐元區0.05%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.69%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF8.04%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.99%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF7.66%
    5. 5.Vanguard Dividend Appreciation ETF5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.87%
    2. 2.電訊服務6.13%
    3. 3.防守性消費4.82%
    4. 4.健康護理4.53%
    5. 5.金融服務3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -