景順全天候智慧組合基金累積型美元

12.12美元0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.18%
1年2.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      -
      0.45%
    • 三個月
      2.18%
      -
      3.11%
    • 一年
      2.62%
      -
      26.10%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      -
      11.99%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      -
      11.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.63%
    • 年初至今
      0.90%
      -
      20.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    3.56百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-05-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金追求在完整的景氣循環中,創造長期穩健之總報酬。投組建構以共同基金與指數股票型基金(ETFs)為主,投資全球各類多元資產,資產配置更具彈性與靈活性;加上獨特波動控管機制,以強化資產在市場震盪時的保護力道,並在預期市場反轉之際,進場掌握反彈契機。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.11%
    2. 2.歐元區5.56%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.90%
    5. 5.英國2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.85%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.健康護理6.61%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.周期性消費4.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI EAFE ETF14.55%
    2. 2.Invesco Taxable Municipal Bond ETF11.14%
    3. 3.Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF10.47%
    4. 4.Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF8.95%
    5. 5.Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.11%
    2. 2.歐元區5.56%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.90%
    5. 5.英國2.49%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI EAFE ETF14.55%
    2. 2.Invesco Taxable Municipal Bond ETF11.14%
    3. 3.Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF10.47%
    4. 4.Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF8.95%
    5. 5.Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF8.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.85%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.健康護理6.61%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.周期性消費4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -