景順全天候智慧組合基金月配型新台幣

7.77新台幣0.15(1.89%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.12%
1年3.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.12%
      -
      3.03%
    • 一年
      3.12%
      -
      26.59%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      -
      12.28%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      -
      11.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.73%
    • 年初至今
      3.26%
      -
      22.16%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    113.52百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-05-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金追求在完整的景氣循環中,創造長期穩健之總報酬。投組建構以共同基金與指數股票型基金(ETFs)為主,投資全球各類多元資產,資產配置更具彈性與靈活性;加上獨特波動控管機制,以強化資產在市場震盪時的保護力道,並在預期市場反轉之際,進場掌握反彈契機。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.11%
    2. 2.歐元區5.56%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.90%
    5. 5.英國2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.85%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.健康護理6.61%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.周期性消費4.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI EAFE ETF14.55%
    2. 2.Invesco Taxable Municipal Bond ETF11.14%
    3. 3.Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF10.47%
    4. 4.Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF8.95%
    5. 5.Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.11%
    2. 2.歐元區5.56%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.90%
    5. 5.英國2.49%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI EAFE ETF14.55%
    2. 2.Invesco Taxable Municipal Bond ETF11.14%
    3. 3.Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF10.47%
    4. 4.Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF8.95%
    5. 5.Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF8.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.85%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.健康護理6.61%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.周期性消費4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -