景順全天候智慧組合基金累積型新台幣

12.41新台幣0(0%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0%
3月2.44%
1年1.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      7.50%
    • 三個月
      2.44%
      -
      2.74%
    • 一年
      1.64%
      -
      22.94%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      -
      10.73%
    • 五年(年度化)
      4.08%
      -
      13.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.75%
    • 年初至今
      2.99%
      -
      25.04%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.99%
    基金規模
    96.38百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2016-05-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金追求在完整的景氣循環中,創造長期穩健之總報酬。投組建構以共同基金與指數股票型基金(ETFs)為主,投資全球各類多元資產,資產配置更具彈性與靈活性;加上獨特波動控管機制,以強化資產在市場震盪時的保護力道,並在預期市場反轉之際,進場掌握反彈契機。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.23%
    2. 2.歐元區2.85%
    3. 3.日本2.65%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    5. 5.英國1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.61%
    2. 2.健康護理4.17%
    3. 3.工業3.94%
    4. 4.科技3.66%
    5. 5.能源3.57%
    前五大持股
    1. 1.iShares Short Treasury Bond ETF11.52%
    2. 2.Invesco Taxable Municipal Bond ETF11.25%
    3. 3.Invesco Equal Weight 0-30 Years Trs ETF10.49%
    4. 4.abrdn Blmb AllCmdStrK1Fr ETF9.34%
    5. 5.Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.23%
    2. 2.歐元區2.85%
    3. 3.日本2.65%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    5. 5.英國1.36%
    前五大持股
    1. 1.iShares Short Treasury Bond ETF11.52%
    2. 2.Invesco Taxable Municipal Bond ETF11.25%
    3. 3.Invesco Equal Weight 0-30 Years Trs ETF10.49%
    4. 4.abrdn Blmb AllCmdStrK1Fr ETF9.34%
    5. 5.Invesco Fundamental Hi Yld® Corp Bd ETF9.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.61%
    2. 2.健康護理4.17%
    3. 3.工業3.94%
    4. 4.科技3.66%
    5. 5.能源3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -