摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)

45.95歐元0.9(2%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.82%
3月10.83%
1年12.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      2.50%
      1.27%
    • 三個月
      10.83%
      4.24%
      1.12%
    • 一年
      12.57%
      7.06%
      0.08%
    • 三年(年度化)
      7.70%
      14.06%
      8.05%
    • 五年(年度化)
      8.38%
      6.54%
      2.70%
    • 十年(年度化)
      -
      7.22%
      5.65%
    • 年初至今
      24.39%
      11.32%
      6.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    24.39%
    基金規模
    1,437.34百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2016-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將透過主要投資於位於歐洲之公司的股本證券,包括存託憑證(美國存託憑證 (ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及歐洲存託憑證(EDRs)),以尋求達成其投資目標。 為提升報酬及/或作為投資策略的一部分,本基金可(根據附錄 A 所載明之投資權力及限制) 為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之 選擇權、期貨和其他衍生性商品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區34.04%
    3. 3.英國12.90%
    4. 4.美國5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.27%
    2. 2.防守性消費18.64%
    3. 3.工業13.49%
    4. 4.科技11.49%
    5. 5.電訊服務8.90%
    前五大持股
    1. 1.Moncler SpA8.86%
    2. 2.Hermes International SA8.42%
    3. 3.DSV AS8.08%
    4. 4.Evolution AB6.03%
    5. 5.Spotify Technology SA5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區34.04%
    3. 3.英國12.90%
    4. 4.美國5.74%
    前五大持股
    1. 1.Moncler SpA8.86%
    2. 2.Hermes International SA8.42%
    3. 3.DSV AS8.08%
    4. 4.Evolution AB6.03%
    5. 5.Spotify Technology SA5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.27%
    2. 2.防守性消費18.64%
    3. 3.工業13.49%
    4. 4.科技11.49%
    5. 5.電訊服務8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -