富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險I(acc)股-H1

16.35美元0.13(0.8%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.43%
3月7.42%
1年14.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.43%
      -
      -
    • 三個月
      7.42%
      -
      -
    • 一年
      14.14%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.73%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.92%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.13%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.13%
    基金規模
    91.11百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為資本增值。為達到其投資目標,本基金主要地投資於歐洲的中型及小型公司的股票及與股票有關的證券(包括認股權證及可轉換證券)。在選擇股票投資時,投資經理採納主動、由下而上的基本研究程序尋找其認為擁有優厚風險回報特質的個別證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區57.08%
    2. 2.英國35.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.22%
    4. 4.新興歐洲3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.68%
    2. 2.健康護理14.80%
    3. 3.周期性消費13.04%
    4. 4.科技11.17%
    5. 5.金融服務7.62%
    前五大持股
    1. 1.Rolls-Royce Holdings PLC5.93%
    2. 2.Galp Energia SGPS SA4.61%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.70%
    4. 4.CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares3.40%
    5. 5.Hensoldt AG Ordinary Shares3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區57.08%
    2. 2.英國35.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.22%
    4. 4.新興歐洲3.78%
    前五大持股
    1. 1.Rolls-Royce Holdings PLC5.93%
    2. 2.Galp Energia SGPS SA4.61%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC3.70%
    4. 4.CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares3.40%
    5. 5.Hensoldt AG Ordinary Shares3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.68%
    2. 2.健康護理14.80%
    3. 3.周期性消費13.04%
    4. 4.科技11.17%
    5. 5.金融服務7.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      15.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -