群益大印度基金-新臺幣

20.56新台幣0.19(0.93%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月4.47%
3月16.55%
1年46.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      4.47%
      2.97%
      3.07%
    • 三個月
      16.55%
      3.23%
      11.94%
    • 一年
      46.44%
      4.16%
      31.76%
    • 三年(年度化)
      14.24%
      13.36%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      13.12%
      10.77%
      12.45%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      10.89%
    • 年初至今
      9.89%
      4.75%
      4.01%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.89%
    基金規模
    1,283.22百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.41%
    2. 2.金融服務19.35%
    3. 3.科技14.19%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.能源5.76%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd3.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd3.85%
    3. 3.ICICI Bank Ltd3.73%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.71%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.41%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd3.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd3.85%
    3. 3.ICICI Bank Ltd3.73%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.71%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.41%
    2. 2.金融服務19.35%
    3. 3.科技14.19%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.能源5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -