群益大印度基金-新臺幣

14.73新台幣0.21(1.45%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.59%
3月10.67%
1年35.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      0.86%
      4.16%
    • 三個月
      10.67%
      8.84%
      12.17%
    • 一年
      35.89%
      42.87%
      52.33%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      9.86%
      9.89%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      10.82%
      10.63%
    • 十年(年度化)
      -
      5.86%
      7.20%
    • 年初至今
      12.10%
      13.34%
      18.26%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.10%
    基金規模
    386.19百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.26%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.基本物料13.79%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.能源8.13%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.20%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.03%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      25.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.50%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.20%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.03%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.26%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.基本物料13.79%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.能源8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      25.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -