群益大印度基金-新臺幣

13.19新台幣0.03(0.23%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.39%
3月14.35%
1年8.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      6.75%
      5.65%
    • 三個月
      14.35%
      13.65%
      15.81%
    • 一年
      8.15%
      4.80%
      9.62%
    • 三年(年度化)
      1.35%
      7.28%
      5.73%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      7.25%
      4.30%
    • 十年(年度化)
      -
      8.14%
      8.13%
    • 年初至今
      14.07%
      15.25%
      17.90%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.07%
    基金規模
    379.19百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.13%
    2. 2.科技17.22%
    3. 3.基本物料11.94%
    4. 4.周期性消費8.82%
    5. 5.能源7.37%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.65%
    2. 2.Reliance Industries Ltd7.37%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.01%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.31%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.53%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.65%
    2. 2.Reliance Industries Ltd7.37%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.01%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.31%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.13%
    2. 2.科技17.22%
    3. 3.基本物料11.94%
    4. 4.周期性消費8.82%
    5. 5.能源7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -