群益大印度基金-新臺幣

15.52新台幣0.05(0.32%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.33%
1年1.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      5.19%
      3.81%
    • 三個月
      3.33%
      0.95%
      1.15%
    • 一年
      1.97%
      1.01%
      6.99%
    • 三年(年度化)
      8.95%
      12.98%
      10.46%
    • 五年(年度化)
      4.62%
      8.24%
      5.22%
    • 十年(年度化)
      -
      8.03%
      8.05%
    • 年初至今
      1.11%
      2.62%
      8.26%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    432.93百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.06%
    2. 2.科技14.25%
    3. 3.周期性消費13.37%
    4. 4.能源11.00%
    5. 5.基本物料8.25%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd6.73%
    2. 2.Infosys Ltd6.16%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.04%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.74%
    5. 5.KPIT Technologies Ltd3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.86%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd6.73%
    2. 2.Infosys Ltd6.16%
    3. 3.Reliance Industries Ltd6.04%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.74%
    5. 5.KPIT Technologies Ltd3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.06%
    2. 2.科技14.25%
    3. 3.周期性消費13.37%
    4. 4.能源11.00%
    5. 5.基本物料8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -

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