群益大印度基金-新臺幣

13.59新台幣0.11(0.8%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.53%
1年8.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      4.57%
      1.58%
    • 三個月
      4.53%
      12.49%
      2.33%
    • 一年
      8.05%
      10.00%
      9.88%
    • 三年(年度化)
      20.55%
      10.55%
      24.91%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      5.13%
      3.96%
    • 十年(年度化)
      -
      6.90%
      7.56%
    • 年初至今
      6.99%
      7.42%
      4.54%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.99%
    基金規模
    406.00百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.58%
    2. 2.科技17.16%
    3. 3.能源11.60%
    4. 4.工業8.63%
    5. 5.基本物料8.56%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd6.70%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.45%
    3. 3.Reliance Industries Ltd5.99%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.03%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      25.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.51%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd6.70%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.45%
    3. 3.Reliance Industries Ltd5.99%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.03%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.58%
    2. 2.科技17.16%
    3. 3.能源11.60%
    4. 4.工業8.63%
    5. 5.基本物料8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      25.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -