群益大印度基金-新臺幣

15.82新台幣0.1(0.63%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月7.04%
3月3%
1年17.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      7.04%
      3.73%
      6.73%
    • 三個月
      3.00%
      0.21%
      0.81%
    • 一年
      17.19%
      26.23%
      24.28%
    • 三年(年度化)
      12.00%
      16.20%
      17.07%
    • 五年(年度化)
      8.30%
      15.08%
      13.20%
    • 十年(年度化)
      -
      10.85%
      10.31%
    • 年初至今
      3.06%
      26.23%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    410.57百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.科技20.86%
    3. 3.基本物料16.65%
    4. 4.能源7.67%
    5. 5.周期性消費7.38%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.72%
    2. 2.Reliance Industries Ltd7.00%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.85%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd5.17%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.84%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.72%
    2. 2.Reliance Industries Ltd7.00%
    3. 3.ICICI Bank Ltd5.85%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd5.17%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.55%
    2. 2.科技20.86%
    3. 3.基本物料16.65%
    4. 4.能源7.67%
    5. 5.周期性消費7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -