群益大印度基金-新臺幣

17.11新台幣0.15(0.87%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月4.9%
3月10.1%
1年9.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      4.90%
      1.90%
      3.77%
    • 三個月
      10.10%
      5.77%
      5.46%
    • 一年
      9.47%
      1.33%
      7.18%
    • 三年(年度化)
      13.86%
      14.54%
      14.24%
    • 五年(年度化)
      7.44%
      7.41%
      8.44%
    • 十年(年度化)
      -
      10.54%
      10.16%
    • 年初至今
      16.16%
      6.18%
      12.81%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.16%
    基金規模
    30.47百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.工業15.11%
    3. 3.科技13.37%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.防守性消費9.04%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.62%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.21%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.36%
    4. 4.KPIT Technologies Ltd3.49%
    5. 5.Infosys Ltd3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      15.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.64%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.62%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.21%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.36%
    4. 4.KPIT Technologies Ltd3.49%
    5. 5.Infosys Ltd3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.83%
    2. 2.工業15.11%
    3. 3.科技13.37%
    4. 4.周期性消費9.92%
    5. 5.防守性消費9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      15.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -