新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

9.06美元0.04(0.44%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.09%
1年3.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      3.58%
    • 三個月
      1.09%
      -
      4.71%
    • 一年
      3.60%
      -
      6.18%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      -
      12.06%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      -
      8.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.56%
    • 年初至今
      1.87%
      -
      14.75%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    20.11百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.10%
    2. 2.房地產9.00%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.94%
    2. 2.Ares Capital Corp1.46%
    3. 3.Owl Rock Capital Corp Ordinary Shares1.43%
    4. 4.Equinix Inc1.40%
    5. 5.American Tower Corp1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.10%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.94%
    2. 2.Ares Capital Corp1.46%
    3. 3.Owl Rock Capital Corp Ordinary Shares1.43%
    4. 4.Equinix Inc1.40%
    5. 5.American Tower Corp1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.10%
    2. 2.房地產9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -