新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

10.69美元0.12(1.11%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.53%
1年9.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      6.19%
    • 三個月
      0.53%
      -
      0.64%
    • 一年
      9.52%
      -
      28.45%
    • 三年(年度化)
      5.92%
      -
      11.19%
    • 五年(年度化)
      3.97%
      -
      12.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.08%
    • 年初至今
      0.58%
      -
      4.68%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    10.71百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.96%
    2. 2.金融服務14.16%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc3.24%
    2. 2.Ares Capital Corp2.73%
    3. 3.Crown Castle International Corp2.72%
    4. 4.American Tower Corp2.57%
    5. 5.Hercules Capital Inc2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.11%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc3.24%
    2. 2.Ares Capital Corp2.73%
    3. 3.Crown Castle International Corp2.72%
    4. 4.American Tower Corp2.57%
    5. 5.Hercules Capital Inc2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.96%
    2. 2.金融服務14.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -