新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

11.00美元0.01(0.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.12%
1年5.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      -
      2.22%
    • 三個月
      1.12%
      -
      3.93%
    • 一年
      5.98%
      -
      22.71%
    • 三年(年度化)
      7.30%
      -
      16.16%
    • 五年(年度化)
      4.39%
      -
      11.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.06%
    • 年初至今
      3.15%
      -
      12.76%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    11.47百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.05%
    2. 2.金融服務12.85%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp2.48%
    2. 2.Prologis Inc2.21%
    3. 3.Hercules Capital Inc2.06%
    4. 4.FedEx Corporation 3%1.88%
    5. 5.American Tower Corp1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.90%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp2.48%
    2. 2.Prologis Inc2.21%
    3. 3.Hercules Capital Inc2.06%
    4. 4.FedEx Corporation 3%1.88%
    5. 5.American Tower Corp1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.05%
    2. 2.金融服務12.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      9.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -