新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

9.08美元0.02(0.22%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.8%
1年3.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      4.02%
    • 三個月
      0.80%
      -
      6.72%
    • 一年
      3.02%
      -
      27.52%
    • 三年(年度化)
      3.03%
      -
      11.69%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      -
      16.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.61%
    • 年初至今
      1.99%
      -
      12.63%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    19.86百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.83%
    2. 2.房地產8.84%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.81%
    2. 2.Equinix Inc1.53%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.52%
    4. 4.Ares Capital Corp1.33%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.67%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.81%
    2. 2.Equinix Inc1.53%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.52%
    4. 4.Ares Capital Corp1.33%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.83%
    2. 2.房地產8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -