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股市VIP 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
9.06美元0.04(0.44%)
2023/06/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.03%--
- 一個月0.30%-3.58%
- 三個月1.09%-4.71%
- 一年3.60%-6.18%
- 三年(年度化)2.76%-12.06%
- 五年(年度化)1.23%-8.43%
- 十年(年度化)--8.56%
- 年初至今1.87%-14.75%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.10%
- 1.金融服務10.10%
- 2.房地產9.00%
- 1.Prologis Inc1.94%
- 2.Ares Capital Corp1.46%
- 3.Owl Rock Capital Corp Ordinary Shares1.43%
- 4.Equinix Inc1.40%
- 5.American Tower Corp1.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.10-
- 月報酬標準差7.21-
- 月報酬夏普值-0.24-
- 1.美國19.10%
- 1.Prologis Inc1.94%
- 2.Ares Capital Corp1.46%
- 3.Owl Rock Capital Corp Ordinary Shares1.43%
- 4.Equinix Inc1.40%
- 5.American Tower Corp1.33%
- 1.金融服務10.10%
- 2.房地產9.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.10-
- 月報酬標準差7.21-
- 月報酬夏普值-0.24-