新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

9.44美元0.05(0.53%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.77%
3月8.3%
1年12.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      5.17%
    • 三個月
      8.30%
      -
      11.84%
    • 一年
      12.39%
      -
      7.73%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      -
      12.12%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      -
      8.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.31%
    • 年初至今
      14.41%
      -
      15.56%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.41%
    基金規模
    10.89百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.55%
    2. 2.金融服務12.05%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc2.60%
    2. 2.Ares Capital Corp2.10%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc1.96%
    4. 4.Hercules Capital Inc1.78%
    5. 5.American Tower Corp1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.60%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc2.60%
    2. 2.Ares Capital Corp2.10%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc1.96%
    4. 4.Hercules Capital Inc1.78%
    5. 5.American Tower Corp1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.55%
    2. 2.金融服務12.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -