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新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
9.19美元0.01(0.11%)
2024/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.65%--
- 一個月0.97%-1.81%
- 三個月3.28%-8.39%
- 一年4.70%-18.48%
- 三年(年度化)3.24%-9.10%
- 五年(年度化)0.56%-14.96%
- 十年(年度化)--9.43%
- 年初至今0.55%-14.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國19.83%
- 1.金融服務11.16%
- 2.房地產8.67%
- 1.Prologis Inc1.59%
- 2.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.55%
- 3.Equinix Inc1.43%
- 4.Ares Capital Corp1.36%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差6.80-
- 月報酬夏普值0.16-
- 1.美國19.83%
- 1.Prologis Inc1.59%
- 2.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.55%
- 3.Equinix Inc1.43%
- 4.Ares Capital Corp1.36%
- 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.16%
- 1.金融服務11.16%
- 2.房地產8.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差6.80-
- 月報酬夏普值0.16-
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