新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

8.86美元0.02(0.23%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.42%
3月5.49%
1年16.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      6.42%
      -
      7.31%
    • 三個月
      5.49%
      -
      3.68%
    • 一年
      16.77%
      -
      11.60%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      -
      7.82%
    • 五年(年度化)
      0.15%
      -
      6.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.27%
    • 年初至今
      18.93%
      -
      19.21%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.93%
    基金規模
    12.42百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產12.67%
    2. 2.金融服務11.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%2.93%
    2. 2.Prologis Inc2.07%
    3. 3.Ares Capital Corp2.04%
    4. 4.American Tower Corp1.68%
    5. 5.Hercules Capital Inc1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%2.93%
    2. 2.Prologis Inc2.07%
    3. 3.Ares Capital Corp2.04%
    4. 4.American Tower Corp1.68%
    5. 5.Hercules Capital Inc1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產12.67%
    2. 2.金融服務11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -