富達基金-澳元現金基金 A股累計澳元

10.42澳幣0(0%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.17%
1年0.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      -
    • 三個月
      0.17%
      -
      -
    • 一年
      0.45%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.51%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.79%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.44%
      -
      -
    • 年初至今
      0.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    167.29百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2016-01-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(即至少 70%之資產)投資於以澳幣為單位之債務證券及其他被許可之資產。 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合之平均剩餘到期期間應不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Australia (Commonwealth of) 0%6.55%
    2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.8%5.86%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 0%5.61%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 0%4.68%
    5. 5.Export-Import Bank of Korea 3.7%3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.2
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Australia (Commonwealth of) 0%6.55%
    2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.8%5.86%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 0%5.61%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 0%4.68%
    5. 5.Export-Import Bank of Korea 3.7%3.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.2
      -

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