富達基金-澳元現金基金 A股累計澳元

10.40澳幣0(0%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.15%
1年0.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      -
    • 三個月
      0.15%
      -
      -
    • 一年
      0.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.38%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.70%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.35%
      -
      -
    • 年初至今
      0.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    162.31百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2016-01-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(即至少 70%之資產)投資於以澳幣為單位之債務證券及其他被許可之資產。 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合之平均剩餘到期期間應不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Australia (Commonwealth of) 0%10.00%
    2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.8%6.06%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 0%4.84%
    4. 4.Export-Import Bank of Korea 3.7%4.30%
    5. 5.Inter-American Development Bank 6%3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Australia (Commonwealth of) 0%10.00%
    2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.8%6.06%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 0%4.84%
    4. 4.Export-Import Bank of Korea 3.7%4.30%
    5. 5.Inter-American Development Bank 6%3.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -