聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別

12.35紐西蘭幣0.06(0.49%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.15%
1年10.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      2.44%
      -
    • 三個月
      0.15%
      1.49%
      -
    • 一年
      10.28%
      9.12%
      -
    • 三年(年度化)
      1.41%
      0.21%
      -
    • 五年(年度化)
      1.01%
      1.28%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.65%
      -
    • 年初至今
      9.79%
      8.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    9.79%
    基金規模
    16,707.29百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2015-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 227.15%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.54%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 224.91%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%3.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 227.15%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.54%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 224.91%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%3.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -