聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別

11.27紐西蘭幣0.02(0.18%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.03%
1年5.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.03%
      4.69%
      -
    • 一年
      5.66%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      1.96%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      0.59%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.50%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    24,557.55百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2015-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June1422.62%
    2. 2.US 2 Year Note (CBT) June1420.90%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June145.47%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 243.47%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June1422.62%
    2. 2.US 2 Year Note (CBT) June1420.90%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June145.47%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 243.47%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -