聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別

11.32紐西蘭幣0.06(0.53%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.21%
3月1.69%
1年4.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.69%
      4.69%
      -
    • 一年
      4.15%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      3.02%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      1.09%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      3.84%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    34,755.77百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2015-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1322.61%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Dec134.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.04%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 233.48%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 233.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      17.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1322.61%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) Dec134.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.04%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 233.48%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 233.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      17.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -