元大新中國基金-美元

11.05美元0.13(1.23%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.16%
3月5.12%
1年19.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.16%
      2.10%
      8.67%
    • 三個月
      5.12%
      9.12%
      4.04%
    • 一年
      19.40%
      26.99%
      28.56%
    • 三年(年度化)
      6.33%
      5.37%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      2.47%
      4.63%
      4.07%
    • 十年(年度化)
      -
      7.27%
      7.19%
    • 年初至今
      18.45%
      14.14%
      17.04%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.45%
    基金規模
    32.71百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-12-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(包含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2.本基金投資之外國有價證券為香港、大陸地區、新加坡、美國、英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(包含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券。 3.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投資於新中國地區或國家之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述投資於新中國地區或國家之有價證券,包含香港、大陸地區證券交易市場交易之股票(包含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品、公債、公司債,亦包含由香港、大陸地區等國家或地區企業發行而於新加坡、美國及英國等國證券交易所、美國店頭市場、英國另類投資市場交易之股票(包含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.32%
    2. 2.已開發亞洲14.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.25%
    2. 2.科技18.83%
    3. 3.基本物料17.76%
    4. 4.周期性消費6.43%
    5. 5.金融服務6.08%
    前五大持股
    1. 1.Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd Class A6.14%
    2. 2.China Yangtze Power Co Ltd Class A4.26%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class A3.91%
    4. 4.Ganfeng Lithium Co Ltd Class A3.85%
    5. 5.Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.32%
    2. 2.已開發亞洲14.58%
    前五大持股
    1. 1.Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd Class A6.14%
    2. 2.China Yangtze Power Co Ltd Class A4.26%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class A3.91%
    4. 4.Ganfeng Lithium Co Ltd Class A3.85%
    5. 5.Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.25%
    2. 2.科技18.83%
    3. 3.基本物料17.76%
    4. 4.周期性消費6.43%
    5. 5.金融服務6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -