復華全球大趨勢基金-美元

22.99美元0.18(0.78%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月5.78%
3月11.95%
1年52.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      6.30%
      0.46%
    • 三個月
      11.95%
      7.61%
      0.38%
    • 一年
      52.15%
      49.12%
      43.04%
    • 三年(年度化)
      18.83%
      20.52%
      15.21%
    • 五年(年度化)
      18.62%
      18.54%
      15.12%
    • 十年(年度化)
      -
      12.65%
      9.62%
    • 年初至今
      2.63%
      6.56%
      5.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    462.78百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.19%
    2. 2.已開發亞洲13.76%
    3. 3.日本10.79%
    4. 4.新興亞洲7.22%
    5. 5.歐元區3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.81%
    2. 2.周期性消費17.78%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.電訊服務5.26%
    5. 5.基本物料5.00%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.94%
    3. 3.Applied Materials Inc2.74%
    4. 4.MediaTek Inc2.20%
    5. 5.Microsoft Corp2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      21.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.19%
    2. 2.已開發亞洲13.76%
    3. 3.日本10.79%
    4. 4.新興亞洲7.22%
    5. 5.歐元區3.45%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.32%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.94%
    3. 3.Applied Materials Inc2.74%
    4. 4.MediaTek Inc2.20%
    5. 5.Microsoft Corp2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.81%
    2. 2.周期性消費17.78%
    3. 3.工業7.00%
    4. 4.電訊服務5.26%
    5. 5.基本物料5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      21.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -