復華全球大趨勢基金-美元

18.75美元0.14(0.74%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月9%
3月0.32%
1年4.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      9.00%
      6.93%
      5.94%
    • 三個月
      0.32%
      15.10%
      0.84%
    • 一年
      4.83%
      9.82%
      10.55%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      15.93%
      0.23%
    • 五年(年度化)
      9.32%
      10.37%
      7.98%
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      7.01%
    • 年初至今
      11.84%
      15.10%
      15.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.84%
    基金規模
    213.33百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.41%
    2. 2.日本7.30%
    3. 3.已開發亞洲6.52%
    4. 4.歐元區4.76%
    5. 5.英國1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.60%
    2. 2.周期性消費12.90%
    3. 3.金融服務11.96%
    4. 4.健康護理7.19%
    5. 5.能源5.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.80%
    2. 2.NVIDIA Corp4.07%
    3. 3.Apple Inc3.37%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.92%
    5. 5.Tesla Inc2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.41%
    2. 2.日本7.30%
    3. 3.已開發亞洲6.52%
    4. 4.歐元區4.76%
    5. 5.英國1.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.80%
    2. 2.NVIDIA Corp4.07%
    3. 3.Apple Inc3.37%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.92%
    5. 5.Tesla Inc2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.60%
    2. 2.周期性消費12.90%
    3. 3.金融服務11.96%
    4. 4.健康護理7.19%
    5. 5.能源5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -