復華全球大趨勢基金-美元

17.49美元0.24(1.35%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.98%
3月0.29%
1年30.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.98%
      6.65%
      9.07%
    • 三個月
      0.29%
      0.25%
      2.81%
    • 一年
      30.24%
      23.04%
      22.41%
    • 三年(年度化)
      8.06%
      7.97%
      4.38%
    • 五年(年度化)
      7.99%
      9.08%
      5.80%
    • 十年(年度化)
      -
      10.89%
      8.00%
    • 年初至今
      31.81%
      24.60%
      25.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.81%
    基金規模
    224.14百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.20%
    2. 2.已開發亞洲5.92%
    3. 3.歐元區3.77%
    4. 4.日本3.47%
    5. 5.新興亞洲1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.12%
    2. 2.健康護理14.22%
    3. 3.金融服務11.09%
    4. 4.周期性消費9.76%
    5. 5.防守性消費5.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.95%
    2. 2.Apple Inc2.94%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.71%
    4. 4.McDonald's Corp2.47%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      23.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.20%
    2. 2.已開發亞洲5.92%
    3. 3.歐元區3.77%
    4. 4.日本3.47%
    5. 5.新興亞洲1.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.95%
    2. 2.Apple Inc2.94%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.71%
    4. 4.McDonald's Corp2.47%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.12%
    2. 2.健康護理14.22%
    3. 3.金融服務11.09%
    4. 4.周期性消費9.76%
    5. 5.防守性消費5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      23.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -