復華全球大趨勢基金-美元

30.28美元0.31(1.03%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月10.79%
3月12.4%
1年25.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.16%
      -
      -
    • 一個月
      10.79%
      6.93%
      2.08%
    • 三個月
      12.40%
      15.10%
      3.59%
    • 一年
      25.64%
      9.82%
      17.68%
    • 三年(年度化)
      19.62%
      15.93%
      14.92%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      10.37%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      10.73%
    • 年初至今
      7.45%
      15.10%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    環球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.45%
    基金規模
    235.72百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.31%
    2. 2.已開發亞洲28.64%
    3. 3.日本7.98%
    4. 4.歐元區4.83%
    5. 5.加拿大3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.95%
    2. 2.金融服務9.56%
    3. 3.電訊服務6.24%
    4. 4.工業3.18%
    5. 5.健康護理1.35%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.49%
    2. 2.Taiwan Union Technology Corp4.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.69%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.47%
    5. 5.Hon Precision Inc4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.31%
    2. 2.已開發亞洲28.64%
    3. 3.日本7.98%
    4. 4.歐元區4.83%
    5. 5.加拿大3.66%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.49%
    2. 2.Taiwan Union Technology Corp4.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.69%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.47%
    5. 5.Hon Precision Inc4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.95%
    2. 2.金融服務9.56%
    3. 3.電訊服務6.24%
    4. 4.工業3.18%
    5. 5.健康護理1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -

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