復華全球大趨勢基金-美元

17.95美元0.03(0.17%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月6.32%
3月20.82%
1年24.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      6.32%
      2.26%
      2.49%
    • 三個月
      20.82%
      11.12%
      16.27%
    • 一年
      24.74%
      11.41%
      24.38%
    • 三年(年度化)
      11.99%
      14.18%
      4.86%
    • 五年(年度化)
      10.07%
      11.85%
      6.66%
    • 十年(年度化)
      -
      12.47%
      8.84%
    • 年初至今
      30.02%
      22.22%
      27.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.02%
    基金規模
    270.31百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.66%
    2. 2.已開發亞洲14.53%
    3. 3.日本8.35%
    4. 4.歐元區3.37%
    5. 5.新興亞洲2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.80%
    2. 2.周期性消費7.62%
    3. 3.金融服務6.64%
    4. 4.電訊服務4.57%
    5. 5.健康護理3.28%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.30%
    2. 2.Apple Inc3.85%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.51%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.63%
    5. 5.Microsoft Corp2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.66%
    2. 2.已開發亞洲14.53%
    3. 3.日本8.35%
    4. 4.歐元區3.37%
    5. 5.新興亞洲2.04%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.30%
    2. 2.Apple Inc3.85%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.51%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.63%
    5. 5.Microsoft Corp2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.80%
    2. 2.周期性消費7.62%
    3. 3.金融服務6.64%
    4. 4.電訊服務4.57%
    5. 5.健康護理3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -