復華全球大趨勢基金-美元

24.97美元0.22(0.89%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月5.23%
3月19.65%
1年4.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.23%
      6.93%
      2.80%
    • 三個月
      19.65%
      15.10%
      24.08%
    • 一年
      4.70%
      9.82%
      11.15%
    • 三年(年度化)
      11.34%
      15.93%
      14.23%
    • 五年(年度化)
      6.10%
      10.37%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      8.90%
    • 年初至今
      5.09%
      15.10%
      9.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    252.85百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.84%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.已開發亞洲5.09%
    4. 4.日本3.76%
    5. 5.拉丁美洲2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.47%
    2. 2.金融服務17.87%
    3. 3.電訊服務9.05%
    4. 4.工業8.75%
    5. 5.健康護理6.88%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.53%
    2. 2.Amazon.com Inc3.80%
    3. 3.Netflix Inc3.35%
    4. 4.Visa Inc Class A2.89%
    5. 5.Apple Inc2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.84%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.已開發亞洲5.09%
    4. 4.日本3.76%
    5. 5.拉丁美洲2.01%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.53%
    2. 2.Amazon.com Inc3.80%
    3. 3.Netflix Inc3.35%
    4. 4.Visa Inc Class A2.89%
    5. 5.Apple Inc2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.47%
    2. 2.金融服務17.87%
    3. 3.電訊服務9.05%
    4. 4.工業8.75%
    5. 5.健康護理6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -