復華全球大趨勢基金-美元

20.61美元0.46(2.18%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.14%
3月8.16%
1年15.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      6.93%
      4.30%
    • 三個月
      8.16%
      15.10%
      3.20%
    • 一年
      15.90%
      9.82%
      13.74%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      15.93%
      1.38%
    • 五年(年度化)
      10.46%
      10.37%
      8.02%
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      7.51%
    • 年初至今
      7.17%
      15.10%
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.17%
    基金規模
    198.65百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.15%
    2. 2.日本8.03%
    3. 3.已開發亞洲5.59%
    4. 4.英國4.42%
    5. 5.歐元區4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.19%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.健康護理11.26%
    4. 4.工業7.60%
    5. 5.周期性消費7.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.86%
    2. 2.NVIDIA Corp8.00%
    3. 3.Amazon.com Inc4.23%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.15%
    2. 2.日本8.03%
    3. 3.已開發亞洲5.59%
    4. 4.英國4.42%
    5. 5.歐元區4.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.86%
    2. 2.NVIDIA Corp8.00%
    3. 3.Amazon.com Inc4.23%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.13%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.19%
    2. 2.金融服務12.03%
    3. 3.健康護理11.26%
    4. 4.工業7.60%
    5. 5.周期性消費7.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -