復華全球大趨勢基金-美元

24.38美元0.16(0.66%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.37%
1年18.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      5.20%
      1.44%
    • 三個月
      0.37%
      0.81%
      2.91%
    • 一年
      18.46%
      26.09%
      24.34%
    • 三年(年度化)
      24.84%
      19.23%
      20.55%
    • 五年(年度化)
      19.39%
      18.65%
      16.68%
    • 十年(年度化)
      -
      15.60%
      12.10%
    • 年初至今
      3.26%
      12.04%
      13.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.26%
    基金規模
    353.40百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.66%
    2. 2.已開發亞洲13.91%
    3. 3.新興亞洲5.94%
    4. 4.日本2.93%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.16%
    2. 2.工業12.71%
    3. 3.金融服務11.45%
    4. 4.周期性消費9.83%
    5. 5.電訊服務6.39%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.29%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.16%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.84%
    4. 4.Adobe Inc2.68%
    5. 5.Roku Inc Class A2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.66%
    2. 2.已開發亞洲13.91%
    3. 3.新興亞洲5.94%
    4. 4.日本2.93%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp3.29%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.16%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.84%
    4. 4.Adobe Inc2.68%
    5. 5.Roku Inc Class A2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.16%
    2. 2.工業12.71%
    3. 3.金融服務11.45%
    4. 4.周期性消費9.83%
    5. 5.電訊服務6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -