復華全球大趨勢基金-美元

22.16美元0.25(1.14%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月9.06%
3月9.16%
1年57.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.78%
      -
      -
    • 一個月
      9.06%
      3.27%
      6.67%
    • 三個月
      9.16%
      1.10%
      6.35%
    • 一年
      57.95%
      22.56%
      26.61%
    • 三年(年度化)
      19.73%
      14.09%
      13.16%
    • 五年(年度化)
      -
      13.15%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      -
      11.74%
      9.66%
    • 年初至今
      52.83%
      15.02%
      22.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    52.83%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-27
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.37%
    2. 2.已開發亞洲18.40%
    3. 3.日本9.15%
    4. 4.新興亞洲5.77%
    5. 5.歐元區2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.75%
    2. 2.周期性消費12.24%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.電訊服務7.22%
    5. 5.基本物料2.97%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Micro Devices Inc5.65%
    2. 2.Apple Inc4.57%
    3. 3.Adobe Inc3.07%
    4. 4.NVIDIA Corp3.05%
    5. 5.Twilio Inc A2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.37%
    2. 2.已開發亞洲18.40%
    3. 3.日本9.15%
    4. 4.新興亞洲5.77%
    5. 5.歐元區2.38%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Micro Devices Inc5.65%
    2. 2.Apple Inc4.57%
    3. 3.Adobe Inc3.07%
    4. 4.NVIDIA Corp3.05%
    5. 5.Twilio Inc A2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.75%
    2. 2.周期性消費12.24%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.電訊服務7.22%
    5. 5.基本物料2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -