復華全球大趨勢基金-美元

22.91美元0.16(0.69%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.72%
3月11.16%
1年16.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      6.93%
      0.12%
    • 三個月
      11.16%
      15.10%
      6.64%
    • 一年
      16.24%
      9.82%
      12.71%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      15.93%
      0.19%
    • 五年(年度化)
      11.79%
      10.37%
      8.73%
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      7.83%
    • 年初至今
      16.53%
      15.10%
      9.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.53%
    基金規模
    240.47百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.00%
    2. 2.日本7.85%
    3. 3.已開發亞洲7.78%
    4. 4.歐元區4.42%
    5. 5.英國3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.58%
    2. 2.金融服務11.28%
    3. 3.健康護理9.97%
    4. 4.工業7.98%
    5. 5.周期性消費7.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.31%
    2. 2.NVIDIA Corp8.26%
    3. 3.Amazon.com Inc4.30%
    4. 4.Apple Inc4.29%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.00%
    2. 2.日本7.85%
    3. 3.已開發亞洲7.78%
    4. 4.歐元區4.42%
    5. 5.英國3.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.31%
    2. 2.NVIDIA Corp8.26%
    3. 3.Amazon.com Inc4.30%
    4. 4.Apple Inc4.29%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.58%
    2. 2.金融服務11.28%
    3. 3.健康護理9.97%
    4. 4.工業7.98%
    5. 5.周期性消費7.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -