復華全球大趨勢基金-美元

24.66美元0.39(1.61%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.03%
3月9.8%
1年72.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      0.40%
      1.53%
    • 三個月
      9.80%
      4.33%
      7.45%
    • 一年
      72.09%
      41.23%
      40.09%
    • 三年(年度化)
      22.45%
      17.28%
      15.11%
    • 五年(年度化)
      -
      18.60%
      15.75%
    • 十年(年度化)
      -
      12.29%
      9.68%
    • 年初至今
      4.45%
      0.58%
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    478.71百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.75%
    2. 2.已開發亞洲16.52%
    3. 3.日本11.89%
    4. 4.新興亞洲9.94%
    5. 5.歐元區2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.37%
    2. 2.周期性消費13.17%
    3. 3.工業9.74%
    4. 4.電訊服務4.58%
    5. 5.健康護理2.39%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Micro Devices Inc4.72%
    2. 2.Apple Inc3.91%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.93%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.52%
    5. 5.Adobe Inc2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.8
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.75%
    2. 2.已開發亞洲16.52%
    3. 3.日本11.89%
    4. 4.新興亞洲9.94%
    5. 5.歐元區2.69%
    前五大持股
    1. 1.Advanced Micro Devices Inc4.72%
    2. 2.Apple Inc3.91%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.93%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.52%
    5. 5.Adobe Inc2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.37%
    2. 2.周期性消費13.17%
    3. 3.工業9.74%
    4. 4.電訊服務4.58%
    5. 5.健康護理2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.8
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -