復華全球大趨勢基金-美元

23.82美元0.02(0.08%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.36%
1年21.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      6.93%
      0.12%
    • 三個月
      2.36%
      15.10%
      0.34%
    • 一年
      21.72%
      9.82%
      13.64%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      15.93%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      10.73%
      10.37%
      8.28%
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      8.32%
    • 年初至今
      21.16%
      15.10%
      12.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.16%
    基金規模
    275.90百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2016-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.日本8.41%
    3. 3.已開發亞洲7.62%
    4. 4.歐元區4.33%
    5. 5.新興亞洲2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.24%
    2. 2.金融服務12.63%
    3. 3.工業10.21%
    4. 4.周期性消費8.76%
    5. 5.健康護理7.12%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.00%
    2. 2.Microsoft Corp7.88%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
    4. 4.Amazon.com Inc3.57%
    5. 5.Broadcom Inc3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.88%
    2. 2.日本8.41%
    3. 3.已開發亞洲7.62%
    4. 4.歐元區4.33%
    5. 5.新興亞洲2.36%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.00%
    2. 2.Microsoft Corp7.88%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.00%
    4. 4.Amazon.com Inc3.57%
    5. 5.Broadcom Inc3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.24%
    2. 2.金融服務12.63%
    3. 3.工業10.21%
    4. 4.周期性消費8.76%
    5. 5.健康護理7.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -

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