安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

6.87美元0.03(0.44%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.3%
3月6.07%
1年13.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      1.78%
      2.74%
    • 三個月
      6.07%
      3.79%
      3.28%
    • 一年
      13.78%
      3.43%
      5.51%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      4.03%
      3.22%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      5.86%
      2.73%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.07%
    • 年初至今
      3.30%
      3.79%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    377.29百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2015-11-04
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.26%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.35%1.01%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55%0.99%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%0.98%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Limited 3%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.26%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.35%1.01%
    3. 3.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55%0.99%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%0.98%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Limited 3%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -