安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

7.88美元0.02(0.25%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.73%
1年2.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.78%
      0.15%
    • 三個月
      1.73%
      3.79%
      0.19%
    • 一年
      2.07%
      3.43%
      2.19%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      4.03%
      5.90%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      5.86%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.58%
    • 年初至今
      4.22%
      3.79%
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    365.85百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2015-11-04
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2117.02%
    2. 2.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.70%
    3. 3.Qatar Petroleum 3.3%1.21%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%1.07%
    5. 5.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2117.02%
    2. 2.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.70%
    3. 3.Qatar Petroleum 3.3%1.21%
    4. 4.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%1.07%
    5. 5.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -