安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

5.12美元0.02(0.39%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.7%
3月4.24%
1年24.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.70%
      1.78%
      4.35%
    • 三個月
      4.24%
      3.79%
      3.70%
    • 一年
      24.58%
      3.43%
      15.60%
    • 三年(年度化)
      11.73%
      4.03%
      4.73%
    • 五年(年度化)
      6.66%
      5.86%
      1.32%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      0.50%
    • 年初至今
      23.99%
      3.79%
      15.65%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.99%
    基金規模
    164.85百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2015-11-04
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.96%
    2. 2.Allianz SGD Income W (H2-USD)2.92%
    3. 3.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.31%
    4. 4.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%1.27%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.96%
    2. 2.Allianz SGD Income W (H2-USD)2.92%
    3. 3.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.31%
    4. 4.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%1.27%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.51
      -