安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)

115.06歐元0.46(0.4%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.78%
1年6.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      0.87%
    • 三個月
      0.78%
      -
      1.73%
    • 一年
      6.37%
      -
      7.45%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      -
      0.65%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      -
      0.84%
    • 十年(年度化)
      2.56%
      -
      1.32%
    • 年初至今
      2.05%
      -
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元保守型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    594.25百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2015-10-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金最多 80%資產投資於主要由歐洲國家的政府、市政府、機構、超國家組織、中央、區域或地方機關或公司所發行或保證的附息證券(土耳其與俄羅斯於前述定義中被視為歐洲國家)。另外,本子基金至少 20%、最多不超過 40%的資產,投資於登記營業所設於歐洲國家,或其絕大多數營收及/或獲利來自歐洲國家(土耳其與俄羅斯於前述定義中被視為歐洲國家),或屬於 MSCI 歐洲指數成份股的公司的股票、參與憑證或權證。亦可取得風險特色通常與前述證券連動或與此等資產所屬投資市場連動的指數憑證及其他憑證。 本基金投資政策乃藉由絕大多數投資於歐洲債券及歐洲股票市場,以期創造長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區15.38%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.英國1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業8.59%
    2. 2.科技8.24%
    3. 3.健康護理6.16%
    4. 4.周期性消費3.46%
    5. 5.基本物料1.69%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 248.90%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.05%
    3. 3.ASML Holding NV3.01%
    4. 4.France (Republic Of) 4.75%2.18%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 2.55%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區15.38%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.英國1.14%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 248.90%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.05%
    3. 3.ASML Holding NV3.01%
    4. 4.France (Republic Of) 4.75%2.18%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 2.55%2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業8.59%
    2. 2.科技8.24%
    3. 3.健康護理6.16%
    4. 4.周期性消費3.46%
    5. 5.基本物料1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -