台新全球不動產入息基金(累積型)-美元

9.94美元0.03(0.25%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.11%
3月2.09%
1年6.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.11%
      10.44%
      6.69%
    • 三個月
      2.09%
      0.81%
      1.26%
    • 一年
      6.45%
      1.95%
      0.30%
    • 三年(年度化)
      8.35%
      0.82%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.18%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      -
      3.23%
      2.52%
    • 年初至今
      5.06%
      0.54%
      3.15%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.06%
    基金規模
    3.30百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.65%
    2. 2.新興亞洲7.60%
    3. 3.已開發亞洲5.26%
    4. 4.日本3.02%
    5. 5.加拿大2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產66.89%
    2. 2.科技7.60%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.65%
    2. 2.EastGroup Properties Inc8.43%
    3. 3.Prologis Inc8.36%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc8.29%
    5. 5.GDS Holdings Ltd Class A7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.65%
    2. 2.新興亞洲7.60%
    3. 3.已開發亞洲5.26%
    4. 4.日本3.02%
    5. 5.加拿大2.97%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.65%
    2. 2.EastGroup Properties Inc8.43%
    3. 3.Prologis Inc8.36%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc8.29%
    5. 5.GDS Holdings Ltd Class A7.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產66.89%
    2. 2.科技7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -