台新全球不動產入息基金(累積型)-美元

11.91美元0.1(0.85%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.66%
3月1.11%
1年16.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      7.66%
      6.96%
      9.78%
    • 三個月
      1.11%
      6.09%
      0.75%
    • 一年
      16.94%
      9.80%
      10.68%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      0.92%
      2.18%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      3.22%
      3.51%
    • 十年(年度化)
      -
      5.57%
      4.66%
    • 年初至今
      15.83%
      14.00%
      14.68%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.83%
    基金規模
    4.59百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.10%
    2. 2.新興亞洲25.68%
    3. 3.日本13.02%
    4. 4.已開發亞洲8.91%
    5. 5.加拿大3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.60%
    2. 2.電訊服務9.03%
    3. 3.科技4.08%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust7.02%
    2. 2.SBA Communications Corp6.88%
    3. 3.Host Hotels & Resorts Inc6.41%
    4. 4.Country Garden Services Holdings Co Ltd6.23%
    5. 5.Public Storage4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.10%
    2. 2.新興亞洲25.68%
    3. 3.日本13.02%
    4. 4.已開發亞洲8.91%
    5. 5.加拿大3.93%
    前五大持股
    1. 1.Link Real Estate Investment Trust7.02%
    2. 2.SBA Communications Corp6.88%
    3. 3.Host Hotels & Resorts Inc6.41%
    4. 4.Country Garden Services Holdings Co Ltd6.23%
    5. 5.Public Storage4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.60%
    2. 2.電訊服務9.03%
    3. 3.科技4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -