台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣

7.35新台幣0.01(0.14%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.84%
1年17.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      7.97%
      7.47%
    • 三個月
      3.84%
      3.06%
      3.99%
    • 一年
      17.64%
      16.91%
      21.59%
    • 三年(年度化)
      4.28%
      3.80%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      0.80%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      4.09%
      3.02%
    • 年初至今
      18.70%
      21.65%
      25.42%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.70%
    基金規模
    123.78百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.01%
    2. 2.日本34.31%
    3. 3.大洋洲9.08%
    4. 4.加拿大1.77%
    5. 5.英國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產66.36%
    2. 2.周期性消費12.15%
    3. 3.電訊服務10.09%
    前五大持股
    1. 1.Host Hotels & Resorts Inc7.99%
    2. 2.SBA Communications Corp7.54%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd6.13%
    4. 4.Kyoritsu Maintenance Co Ltd6.02%
    5. 5.GAtechnologies Co Ltd Ordinary Shares5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.01%
    2. 2.日本34.31%
    3. 3.大洋洲9.08%
    4. 4.加拿大1.77%
    5. 5.英國1.43%
    前五大持股
    1. 1.Host Hotels & Resorts Inc7.99%
    2. 2.SBA Communications Corp7.54%
    3. 3.Oriental Land Co Ltd6.13%
    4. 4.Kyoritsu Maintenance Co Ltd6.02%
    5. 5.GAtechnologies Co Ltd Ordinary Shares5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產66.36%
    2. 2.周期性消費12.15%
    3. 3.電訊服務10.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -