台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣

9.41新台幣0.06(0.64%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.29%
3月1.75%
1年22.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.29%
      5.50%
      0.82%
    • 三個月
      1.75%
      1.44%
      1.95%
    • 一年
      22.41%
      27.14%
      32.07%
    • 三年(年度化)
      7.85%
      6.40%
      9.64%
    • 五年(年度化)
      4.11%
      5.31%
      6.82%
    • 十年(年度化)
      -
      8.82%
      7.52%
    • 年初至今
      9.32%
      12.70%
      20.02%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.32%
    基金規模
    143.14百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.40%
    2. 2.加拿大13.18%
    3. 3.大洋洲8.36%
    4. 4.新興亞洲7.44%
    5. 5.日本5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.37%
    2. 2.防守性消費2.35%
    前五大持股
    1. 1.Macerich Co6.15%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.95%
    3. 3.Prologis Inc5.45%
    4. 4.Equinix Inc4.39%
    5. 5.China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.40%
    2. 2.加拿大13.18%
    3. 3.大洋洲8.36%
    4. 4.新興亞洲7.44%
    5. 5.日本5.64%
    前五大持股
    1. 1.Macerich Co6.15%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.95%
    3. 3.Prologis Inc5.45%
    4. 4.Equinix Inc4.39%
    5. 5.China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.37%
    2. 2.防守性消費2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -

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