台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣

6.79新台幣0.01(0.15%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.53%
1年15.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.90%
      3.65%
    • 三個月
      3.53%
      5.50%
      4.66%
    • 一年
      15.45%
      14.33%
      15.92%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      4.59%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      0.56%
      0.80%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      -
      2.43%
      1.93%
    • 年初至今
      6.70%
      2.66%
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.70%
    基金規模
    112.33百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2015-09-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述八之(一)、(二) 款國內外股票、承銷股票、存託憑證、不動產證券化商品之總金額不得 低於本基金淨資產價值百分之七十(含);投資於國內外不動產證券化 商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於 外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.57%
    2. 2.日本8.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產68.23%
    2. 2.周期性消費6.36%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.98%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc8.74%
    3. 3.EastGroup Properties Inc7.93%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd6.36%
    5. 5.Public Storage5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.57%
    2. 2.日本8.02%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.98%
    2. 2.Rexford Industrial Realty Inc8.74%
    3. 3.EastGroup Properties Inc7.93%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd6.36%
    5. 5.Public Storage5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產68.23%
    2. 2.周期性消費6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -