晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份

35.19美元0.28(0.8%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.53%
3月5.87%
1年25.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      2.12%
      1.03%
    • 三個月
      5.87%
      4.73%
      2.75%
    • 一年
      25.19%
      16.42%
      28.13%
    • 三年(年度化)
      13.14%
      5.73%
      9.20%
    • 五年(年度化)
      10.36%
      12.41%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      9.95%
      3.85%
      7.29%
    • 年初至今
      14.18%
      10.23%
      12.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.18%
    基金規模
    245.96百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.71%
    2. 2.英國14.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.07%
    4. 4.歐元區9.04%
    5. 5.已開發亞洲3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.68%
    2. 2.健康護理18.66%
    3. 3.防守性消費17.21%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.金融服務11.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.43%
    2. 2.Visa Inc Class A6.11%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.63%
    4. 4.Swedish Match AB4.15%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.71%
    2. 2.英國14.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.07%
    4. 4.歐元區9.04%
    5. 5.已開發亞洲3.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.43%
    2. 2.Visa Inc Class A6.11%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.63%
    4. 4.Swedish Match AB4.15%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.68%
    2. 2.健康護理18.66%
    3. 3.防守性消費17.21%
    4. 4.工業11.92%
    5. 5.金融服務11.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -