晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份

31.03美元0.35(1.14%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.29%
3月1.09%
1年8.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      2.12%
      1.43%
    • 三個月
      1.09%
      4.73%
      2.07%
    • 一年
      8.23%
      16.42%
      5.20%
    • 三年(年度化)
      13.63%
      5.73%
      16.48%
    • 五年(年度化)
      6.36%
      12.41%
      4.82%
    • 十年(年度化)
      6.40%
      3.85%
      5.90%
    • 年初至今
      0.85%
      10.23%
      2.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    345.07百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.94%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國12.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.08%
    5. 5.已開發亞洲3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.62%
    2. 2.防守性消費17.74%
    3. 3.健康護理14.70%
    4. 4.金融服務12.61%
    5. 5.工業12.30%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.73%
    2. 2.Microsoft Corp6.43%
    3. 3.ASML Holding NV5.12%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.79%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.94%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國12.05%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.08%
    5. 5.已開發亞洲3.59%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A6.73%
    2. 2.Microsoft Corp6.43%
    3. 3.ASML Holding NV5.12%
    4. 4.Philip Morris International Inc4.79%
    5. 5.Automatic Data Processing Inc4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.62%
    2. 2.防守性消費17.74%
    3. 3.健康護理14.70%
    4. 4.金融服務12.61%
    5. 5.工業12.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -