晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份

30.32美元0.16(0.53%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.74%
3月10.16%
1年11.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      6.74%
      2.12%
      8.10%
    • 三個月
      10.16%
      4.73%
      11.89%
    • 一年
      11.71%
      16.42%
      9.98%
    • 三年(年度化)
      6.23%
      5.73%
      4.37%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      12.41%
      4.57%
    • 十年(年度化)
      7.48%
      3.85%
      6.63%
    • 年初至今
      17.14%
      10.23%
      14.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.14%
    基金規模
    315.83百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.50%
    2. 2.英國11.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.85%
    4. 4.歐元區10.05%
    5. 5.新興亞洲3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.22%
    2. 2.健康護理20.83%
    3. 3.防守性消費18.25%
    4. 4.工業11.13%
    5. 5.金融服務10.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.79%
    2. 2.Visa Inc Class A5.97%
    3. 3.Philip Morris International Inc5.09%
    4. 4.Swedish Match AB4.62%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.50%
    2. 2.英國11.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.85%
    4. 4.歐元區10.05%
    5. 5.新興亞洲3.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.79%
    2. 2.Visa Inc Class A5.97%
    3. 3.Philip Morris International Inc5.09%
    4. 4.Swedish Match AB4.62%
    5. 5.NetEase Inc ADR4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.22%
    2. 2.健康護理20.83%
    3. 3.防守性消費18.25%
    4. 4.工業11.13%
    5. 5.金融服務10.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -