晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份

35.87美元0.54(1.53%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.3%
3月6.48%
1年12.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      2.12%
      2.28%
    • 三個月
      6.48%
      4.73%
      6.73%
    • 一年
      12.52%
      16.42%
      9.83%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      5.73%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      8.10%
      12.41%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      7.29%
      3.85%
      5.82%
    • 年初至今
      3.15%
      10.23%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    382.77百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及資本增值(即為您的投資價值帶來增長)。 本子基金主要投資於全球股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.英國14.19%
    3. 3.歐元區12.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.50%
    5. 5.新興亞洲5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.79%
    2. 2.防守性消費17.57%
    3. 3.健康護理13.52%
    4. 4.金融服務12.10%
    5. 5.工業11.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.60%
    2. 2.Visa Inc Class A7.48%
    3. 3.ASML Holding NV5.79%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.97%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.英國14.19%
    3. 3.歐元區12.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.50%
    5. 5.新興亞洲5.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.60%
    2. 2.Visa Inc Class A7.48%
    3. 3.ASML Holding NV5.79%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.97%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.79%
    2. 2.防守性消費17.57%
    3. 3.健康護理13.52%
    4. 4.金融服務12.10%
    5. 5.工業11.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -