法巴水資源基金 C (歐元)

187.76歐元2.37(1.28%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.7%
3月6.65%
1年37.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      0.21%
    • 三個月
      6.65%
      -
      4.85%
    • 一年
      37.80%
      -
      40.08%
    • 三年(年度化)
      14.29%
      -
      14.32%
    • 五年(年度化)
      13.02%
      -
      12.88%
    • 十年(年度化)
      13.29%
      -
      8.87%
    • 年初至今
      14.79%
      -
      9.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.79%
    基金規模
    3,077.72百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2015-07-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.16%
    2. 2.英國14.34%
    3. 3.歐元區12.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.27%
    5. 5.日本4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.54%
    2. 2.公用19.58%
    3. 3.基本物料11.65%
    4. 4.健康護理6.90%
    5. 5.周期性消費4.10%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc3.05%
    2. 2.Georg Fischer AG3.00%
    3. 3.Pennon Group PLC2.99%
    4. 4.Agilent Technologies Inc2.94%
    5. 5.IDEX Corp2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.16%
    2. 2.英國14.34%
    3. 3.歐元區12.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區10.27%
    5. 5.日本4.75%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc3.05%
    2. 2.Georg Fischer AG3.00%
    3. 3.Pennon Group PLC2.99%
    4. 4.Agilent Technologies Inc2.94%
    5. 5.IDEX Corp2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.54%
    2. 2.公用19.58%
    3. 3.基本物料11.65%
    4. 4.健康護理6.90%
    5. 5.周期性消費4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -