兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)

12.29美元0.04(0.35%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.34%
1年18.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      8.84%
    • 三個月
      3.34%
      -
      6.88%
    • 一年
      18.03%
      -
      33.36%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      -
      12.59%
    • 五年(年度化)
      4.55%
      -
      16.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.86%
    • 年初至今
      4.65%
      -
      15.28%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    3.61百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證 券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於指數股票型子基金(包括 反向型、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 之總金額,不得低於本基淨資產價值百分六十 (含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.26%
    2. 2.新興亞洲3.86%
    3. 3.歐元區3.46%
    4. 4.已開發亞洲2.77%
    5. 5.日本2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.工業11.86%
    3. 3.金融服務11.33%
    4. 4.周期性消費10.35%
    5. 5.健康護理4.13%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.37%
    2. 2.Premia US Treasury Floating Rate ETF Inc10.03%
    3. 3.iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF9.37%
    4. 4.Technology Select Sector SPDR® ETF8.87%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF6.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.26%
    2. 2.新興亞洲3.86%
    3. 3.歐元區3.46%
    4. 4.已開發亞洲2.77%
    5. 5.日本2.38%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.37%
    2. 2.Premia US Treasury Floating Rate ETF Inc10.03%
    3. 3.iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF9.37%
    4. 4.Technology Select Sector SPDR® ETF8.87%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF6.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.工業11.86%
    3. 3.金融服務11.33%
    4. 4.周期性消費10.35%
    5. 5.健康護理4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -