兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)

11.63美元0.16(1.34%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.96%
3月1.68%
1年6.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      -
      1.53%
    • 三個月
      1.68%
      -
      7.93%
    • 一年
      6.66%
      -
      27.33%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      -
      16.28%
    • 五年(年度化)
      3.82%
      -
      14.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.42%
    • 年初至今
      0.63%
      -
      6.72%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    3.94百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證 券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於指數股票型子基金(包括 反向型、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 之總金額,不得低於本基淨資產價值百分六十 (含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.66%
    2. 2.新興亞洲5.80%
    3. 3.歐元區4.18%
    4. 4.日本2.07%
    5. 5.已開發亞洲1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.21%
    2. 2.周期性消費9.90%
    3. 3.金融服務9.26%
    4. 4.健康護理7.73%
    5. 5.電訊服務5.93%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.73%
    2. 2.Premia US Treasury Floating Rate ETF Inc8.97%
    3. 3.iShares Short-Term Corporate Bond ETF8.45%
    4. 4.Vanguard Total World Stock ETF8.38%
    5. 5.Technology Select Sector SPDR® ETF6.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.66%
    2. 2.新興亞洲5.80%
    3. 3.歐元區4.18%
    4. 4.日本2.07%
    5. 5.已開發亞洲1.75%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.73%
    2. 2.Premia US Treasury Floating Rate ETF Inc8.97%
    3. 3.iShares Short-Term Corporate Bond ETF8.45%
    4. 4.Vanguard Total World Stock ETF8.38%
    5. 5.Technology Select Sector SPDR® ETF6.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.21%
    2. 2.周期性消費9.90%
    3. 3.金融服務9.26%
    4. 4.健康護理7.73%
    5. 5.電訊服務5.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -