復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

7.72新台幣0.1(1.28%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.65%
3月12.21%
1年6.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      5.24%
      1.78%
    • 三個月
      12.21%
      1.19%
      1.87%
    • 一年
      6.78%
      2.97%
      11.77%
    • 三年(年度化)
      16.29%
      2.57%
      14.09%
    • 五年(年度化)
      5.95%
      3.88%
      6.51%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      13.36%
      1.19%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.36%
    基金規模
    629.50百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.10%
    2. 2.已開發亞洲20.20%
    3. 3.新興亞洲12.87%
    4. 4.加拿大1.09%
    5. 5.日本0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.64%
    2. 2.周期性消費6.98%
    3. 3.電訊服務2.63%
    4. 4.基本物料2.28%
    5. 5.金融服務2.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.125%8.34%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%7.98%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%6.87%
    4. 4.NVIDIA Corp4.97%
    5. 5.Microsoft Corp4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.10%
    2. 2.已開發亞洲20.20%
    3. 3.新興亞洲12.87%
    4. 4.加拿大1.09%
    5. 5.日本0.75%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.125%8.34%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%7.98%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%6.87%
    4. 4.NVIDIA Corp4.97%
    5. 5.Microsoft Corp4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.64%
    2. 2.周期性消費6.98%
    3. 3.電訊服務2.63%
    4. 4.基本物料2.28%
    5. 5.金融服務2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -