復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

14.19新台幣0.1(0.7%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月11.12%
3月12.89%
1年53.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      11.12%
      5.24%
      4.81%
    • 三個月
      12.89%
      1.19%
      2.45%
    • 一年
      53.41%
      2.97%
      23.77%
    • 三年(年度化)
      20.85%
      2.57%
      4.74%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      3.88%
      3.50%
    • 十年(年度化)
      5.68%
      4.86%
      3.24%
    • 年初至今
      11.29%
      1.19%
      4.79%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    基金公司/總代理人
    復華證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.29%
    基金規模
    1,726.82百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上，原則上，該基金自成立日起六個月後，投資於股票（含承銷股票）、債券及其他固定收益證券總金額，不得低於改基金淨資產價值之百分之七十（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.38%
    2. 2.已開發亞洲20.56%
    3. 3.新興亞洲7.70%
    4. 4.日本6.25%
    5. 5.加拿大4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.99%
    2. 2.工業9.09%
    3. 3.電訊服務7.69%
    4. 4.基本物料6.18%
    5. 5.金融服務5.17%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.69%
    2. 2.Lumentum Holdings Inc4.03%
    3. 3.Zhongji Innolight Co Ltd Class A3.97%
    4. 4.Hon Precision Inc3.77%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.62%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國40.38%
    2. 2.已開發亞洲20.56%
    3. 3.新興亞洲7.70%
    4. 4.日本6.25%
    5. 5.加拿大4.14%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A7.69%
    2. 2.Lumentum Holdings Inc4.03%
    3. 3.Zhongji Innolight Co Ltd Class A3.97%
    4. 4.Hon Precision Inc3.77%
    5. 5.Gold Circuit Electronics Ltd3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.99%
    2. 2.工業9.09%
    3. 3.電訊服務7.69%
    4. 4.基本物料6.18%
    5. 5.金融服務5.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    風險評估
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