復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

9.27新台幣0.01(0.11%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月6.67%
3月13.31%
1年10.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      6.67%
      5.24%
      0.81%
    • 三個月
      13.31%
      1.19%
      8.09%
    • 一年
      10.87%
      2.97%
      14.60%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      2.57%
      0.86%
    • 五年(年度化)
      4.85%
      3.88%
      4.50%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      4.86%
      0.24%
    • 年初至今
      5.69%
      1.19%
      8.84%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    706.73百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    2. 2.日本19.75%
    3. 3.新興亞洲8.98%
    4. 4.英國7.32%
    5. 5.加拿大6.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.83%
    2. 2.金融服務14.25%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.科技8.02%
    5. 5.電訊服務7.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%6.95%
    2. 2.HSBC Holdings PLC4.74%
    3. 3.Agnico Eagle Mines Ltd3.84%
    4. 4.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A3.82%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    2. 2.日本19.75%
    3. 3.新興亞洲8.98%
    4. 4.英國7.32%
    5. 5.加拿大6.73%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%6.95%
    2. 2.HSBC Holdings PLC4.74%
    3. 3.Agnico Eagle Mines Ltd3.84%
    4. 4.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A3.82%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.83%
    2. 2.金融服務14.25%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.科技8.02%
    5. 5.電訊服務7.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -