復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

6.62新台幣0.02(0.3%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月4.89%
3月12.08%
1年28.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      5.24%
      5.71%
    • 三個月
      12.08%
      1.19%
      8.60%
    • 一年
      28.35%
      2.97%
      12.92%
    • 三年(年度化)
      14.66%
      2.57%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      10.38%
      3.88%
      5.67%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      13.69%
      1.19%
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.69%
    基金規模
    449.45百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.87%
    2. 2.已開發亞洲8.78%
    3. 3.美國5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.防守性消費15.81%
    3. 3.周期性消費11.82%
    4. 4.電訊服務6.85%
    5. 5.能源3.10%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.02%9.40%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.38%9.39%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.38%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.20%
    5. 5.Yankuang Energy Group Co Ltd Class H3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.87%
    2. 2.已開發亞洲8.78%
    3. 3.美國5.51%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.02%9.40%
    2. 2.China (People's Republic Of) 3.38%9.39%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.38%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.20%
    5. 5.Yankuang Energy Group Co Ltd Class H3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.防守性消費15.81%
    3. 3.周期性消費11.82%
    4. 4.電訊服務6.85%
    5. 5.能源3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -