復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

8.60新台幣0.15(1.78%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月3.49%
3月10.82%
1年25.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      5.24%
      2.60%
    • 三個月
      10.82%
      1.19%
      7.41%
    • 一年
      25.92%
      2.97%
      10.42%
    • 三年(年度化)
      10.81%
      2.57%
      7.20%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      3.88%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      26.28%
      1.19%
      10.00%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    基金公司/總代理人
    復華證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.28%
    基金規模
    610.46百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上， 原則上， 該基金自成立日起六個月後，投資於股票（含承銷股票）、債券及其他固定收益證券總金額，不得低於改基金淨資產價值之百分之七十（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.12%
    2. 2.美國27.07%
    3. 3.已開發亞洲17.86%
    4. 4.日本8.39%
    5. 5.加拿大4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.99%
    2. 2.周期性消費15.47%
    3. 3.金融服務10.84%
    4. 4.工業8.02%
    5. 5.電訊服務7.25%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%6.11%
    2. 2.NVIDIA Corp5.49%
    3. 3.MPI Corp4.16%
    4. 4.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A3.72%
    5. 5.CSOP Hang Seng TECH ETF3.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.12%
    2. 2.美國27.07%
    3. 3.已開發亞洲17.86%
    4. 4.日本8.39%
    5. 5.加拿大4.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%6.11%
    2. 2.NVIDIA Corp5.49%
    3. 3.MPI Corp4.16%
    4. 4.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A3.72%
    5. 5.CSOP Hang Seng TECH ETF3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.99%
    2. 2.周期性消費15.47%
    3. 3.金融服務10.84%
    4. 4.工業8.02%
    5. 5.電訊服務7.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    風險評估
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