復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

7.96新台幣0.11(1.36%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.22%
3月6.18%
1年26.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      5.22%
      5.24%
      8.30%
    • 三個月
      6.18%
      1.19%
      24.51%
    • 一年
      26.03%
      2.97%
      11.28%
    • 三年(年度化)
      9.28%
      2.57%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      6.74%
      3.88%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      7.10%
    • 年初至今
      5.22%
      1.19%
      8.43%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.22%
    基金規模
    532.23百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲3.98%
    3. 3.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.92%
    2. 2.防守性消費11.95%
    3. 3.工業7.64%
    4. 4.金融服務7.54%
    5. 5.健康護理5.48%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.02%25.38%
    2. 2.Meituan Class B3.49%
    3. 3.Zijin Mining Group Co Ltd Class A2.93%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.74%
    5. 5.Aier Eye Hospital Group Co Ltd Class A2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲3.98%
    3. 3.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.02%25.38%
    2. 2.Meituan Class B3.49%
    3. 3.Zijin Mining Group Co Ltd Class A2.93%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.74%
    5. 5.Aier Eye Hospital Group Co Ltd Class A2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.92%
    2. 2.防守性消費11.95%
    3. 3.工業7.64%
    4. 4.金融服務7.54%
    5. 5.健康護理5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.85
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -