復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

8.20新台幣0.01(0.12%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月6.92%
3月10.68%
1年30.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      5.24%
      4.77%
    • 三個月
      10.68%
      1.19%
      10.35%
    • 一年
      30.45%
      2.97%
      25.06%
    • 三年(年度化)
      7.23%
      2.57%
      4.94%
    • 五年(年度化)
      4.61%
      3.88%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      7.32%
    • 年初至今
      30.74%
      1.19%
      23.79%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    30.74%
    基金規模
    836.98百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.75%
    2. 2.已開發亞洲4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費14.39%
    2. 2.工業9.31%
    3. 3.科技8.46%
    4. 4.健康護理5.04%
    5. 5.防守性消費4.04%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.02%11.38%
    2. 2.China (People's Republic Of) 1.99%11.07%
    3. 3.Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Inc A4.20%
    4. 4.China Development Bank 3.3%3.80%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.36%3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.75%
    2. 2.已開發亞洲4.93%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 3.02%11.38%
    2. 2.China (People's Republic Of) 1.99%11.07%
    3. 3.Fuh Hwa Emerging Market RMB Fixed Inc A4.20%
    4. 4.China Development Bank 3.3%3.80%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.36%3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費14.39%
    2. 2.工業9.31%
    3. 3.科技8.46%
    4. 4.健康護理5.04%
    5. 5.防守性消費4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -