復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

7.69新台幣0.03(0.39%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月11.61%
1年6.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      5.24%
      1.60%
    • 三個月
      11.61%
      1.19%
      3.43%
    • 一年
      6.36%
      2.97%
      11.80%
    • 三年(年度化)
      16.40%
      2.57%
      13.94%
    • 五年(年度化)
      6.09%
      3.88%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      12.92%
      1.19%
      1.06%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    基金公司/總代理人
    復華證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.92%
    基金規模
    629.50百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上， 原則上， 該基金自成立日起六個月後，投資於股票（含承銷股票）、債券及其他固定收益證券總金額，不得低於改基金淨資產價值之百分之七十（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本46.21%
    2. 2.美國28.06%
    3. 3.已開發亞洲10.34%
    4. 4.英國1.30%
    5. 5.歐元區0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.13%
    2. 2.工業18.69%
    3. 3.周期性消費8.31%
    4. 4.金融服務6.87%
    5. 5.房地產6.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.92%
    2. 2.NVIDIA Corp4.59%
    3. 3.Nomura Holdings Inc4.01%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%3.35%
    5. 5.Vertiv Holdings Co Class A3.20%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.日本46.21%
    2. 2.美國28.06%
    3. 3.已開發亞洲10.34%
    4. 4.英國1.30%
    5. 5.歐元區0.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.92%
    2. 2.NVIDIA Corp4.59%
    3. 3.Nomura Holdings Inc4.01%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%3.35%
    5. 5.Vertiv Holdings Co Class A3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.13%
    2. 2.工業18.69%
    3. 3.周期性消費8.31%
    4. 4.金融服務6.87%
    5. 5.房地產6.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -1.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -
    風險評估
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