復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

7.92新台幣0.07(0.88%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.25%
3月5.04%
1年12.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      5.24%
      0.26%
    • 三個月
      5.04%
      1.19%
      3.33%
    • 一年
      12.66%
      2.97%
      2.34%
    • 三年(年度化)
      15.12%
      2.57%
      13.24%
    • 五年(年度化)
      5.05%
      3.88%
      3.43%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      16.30%
      1.19%
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.30%
    基金規模
    736.74百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.18%
    2. 2.已開發亞洲26.08%
    3. 3.日本11.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.62%
    2. 2.工業5.92%
    3. 3.健康護理3.99%
    4. 4.周期性消費3.96%
    5. 5.電訊服務3.95%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.77%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%4.86%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.42%
    5. 5.MPI Corp3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.18%
    2. 2.已開發亞洲26.08%
    3. 3.日本11.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.19%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.62%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.77%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%4.86%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.42%
    5. 5.MPI Corp3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技59.62%
    2. 2.工業5.92%
    3. 3.健康護理3.99%
    4. 4.周期性消費3.96%
    5. 5.電訊服務3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.36
      -