復華中國新經濟平衡基金-新臺幣

13.67新台幣0.37(2.64%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.94%
3月5.48%
1年27.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      5.24%
      2.66%
    • 三個月
      5.48%
      1.19%
      6.13%
    • 一年
      27.40%
      2.97%
      27.36%
    • 三年(年度化)
      7.25%
      2.57%
      8.46%
    • 五年(年度化)
      10.65%
      3.88%
      11.26%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      6.87%
    • 年初至今
      3.95%
      1.19%
      3.68%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-05-26
    晨星評等
    投資策略
    原則上, 原則上, 該基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券總金額,不得低於改基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.15%
    2. 2.已開發亞洲8.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.55%
    2. 2.電訊服務9.80%
    3. 3.周期性消費9.02%
    4. 4.金融服務8.21%
    5. 5.防守性消費7.68%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.35%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd3.97%
    4. 4.Meituan2.70%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.15%
    2. 2.已開發亞洲8.39%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.35%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd3.97%
    4. 4.Meituan2.70%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.55%
    2. 2.電訊服務9.80%
    3. 3.周期性消費9.02%
    4. 4.金融服務8.21%
    5. 5.防守性消費7.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -