法巴社會包容成長基金 I (歐元)

184.04歐元2.46(1.32%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.81%
1年29.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      2.31%
    • 三個月
      3.81%
      -
      2.47%
    • 一年
      29.70%
      -
      29.89%
    • 三年(年度化)
      7.53%
      -
      3.71%
    • 五年(年度化)
      10.32%
      -
      9.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.31%
    • 年初至今
      18.57%
      -
      13.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.57%
    基金規模
    600.99百萬截至 2024-10-30
    成立時間
    2015-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股 票及/或等同股票的有價證券。此等企業指具有良好包容成長實務的企業, 包含:1) 良好工作環境:包含適當的薪酬、工作安全性、利潤分享、退休 與健保計畫。2) 投資於社會流動性:指多元的員工職涯發展機會,包含人 力資本管理、多元性、訓練與發展計畫。3) 提供優質產品與服務:包含可 負擔的高品質產品與服務、有助於取得健康護理服務、水資源、教育、衛 生、能源、住宅等。4) 良好的商業道德:包含企業治理、稅務透明、確實 遵守企業遊說法規與相關揭露、避免獨占抬價與壟斷商業行為。5) 促進減 碳與生物多樣性:包含減碳 ( 碳定價法規、能源效率、乾淨電能 )、對自然 極限與地球資源友善。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.歐元區19.87%
    3. 3.英國6.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.79%
    5. 5.加拿大1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.14%
    2. 2.健康護理14.48%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.金融服務13.19%
    5. 5.周期性消費7.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.36%
    2. 2.NVIDIA Corp5.96%
    3. 3.ASML Holding NV2.39%
    4. 4.Accenture PLC Class A2.36%
    5. 5.Eaton Corp PLC2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      16.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.69%
    2. 2.歐元區19.87%
    3. 3.英國6.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.79%
    5. 5.加拿大1.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.36%
    2. 2.NVIDIA Corp5.96%
    3. 3.ASML Holding NV2.39%
    4. 4.Accenture PLC Class A2.36%
    5. 5.Eaton Corp PLC2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.14%
    2. 2.健康護理14.48%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.金融服務13.19%
    5. 5.周期性消費7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      16.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -