富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)

7.30美元0.06(0.87%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.26%
3月0.07%
1年11.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      5.24%
      1.15%
    • 三個月
      0.07%
      1.19%
      3.34%
    • 一年
      11.92%
      2.97%
      2.33%
    • 三年(年度化)
      23.34%
      2.57%
      13.23%
    • 五年(年度化)
      8.14%
      3.88%
      3.56%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      0.83%
      1.19%
      1.99%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    4.80百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日貣六個月後,並依下列規範進行投資:投資於股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券之總金 額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上(含);投資於國 內外股票(含承銷股票)之總金額不得高於本基金淨資產價值 之百分之九十(含)且不得低於百分之十;投資於外國有價證 券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 投資於「中國相關」之有價證券總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.90%
    2. 2.美國13.51%
    3. 3.已開發亞洲4.29%
    4. 4.日本1.73%
    5. 5.歐元區0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.96%
    2. 2.科技22.22%
    3. 3.周期性消費21.34%
    4. 4.防守性消費3.16%
    5. 5.房地產2.93%
    前五大持股
    1. 1.Zhongji Innolight Co Ltd Class A7.54%
    2. 2.Fubon MSCI ACWI IMI Ftr Mblty Top 30 ETF6.59%
    3. 3.Yuanta STOXX Global Artfcl Intlgc ETF6.20%
    4. 4.Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A5.43%
    5. 5.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.90%
    2. 2.美國13.51%
    3. 3.已開發亞洲4.29%
    4. 4.日本1.73%
    5. 5.歐元區0.48%
    前五大持股
    1. 1.Zhongji Innolight Co Ltd Class A7.54%
    2. 2.Fubon MSCI ACWI IMI Ftr Mblty Top 30 ETF6.59%
    3. 3.Yuanta STOXX Global Artfcl Intlgc ETF6.20%
    4. 4.Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A5.43%
    5. 5.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.96%
    2. 2.科技22.22%
    3. 3.周期性消費21.34%
    4. 4.防守性消費3.16%
    5. 5.房地產2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.15
      -