摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)

222.49美元0.91(0.41%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.19%
1年23.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      2.45%
      -
    • 三個月
      0.19%
      1.88%
      -
    • 一年
      23.63%
      13.50%
      -
    • 三年(年度化)
      12.41%
      11.00%
      -
    • 五年(年度化)
      8.57%
      6.35%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.04%
      -
    • 年初至今
      12.22%
      10.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.22%
    基金規模
    1,437.90百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過主要投資于歐洲公司以達到超越歐洲股票市場的收益

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.59%
    2. 2.英國23.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.65%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.防守性消費11.98%
    4. 4.周期性消費9.34%
    5. 5.健康護理9.01%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.78%
    2. 2.ASML Holding NV4.64%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.50%
    4. 4.Shell PLC3.92%
    5. 5.Roche Holding AG3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.59%
    2. 2.英國23.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.31%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.78%
    2. 2.ASML Holding NV4.64%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.50%
    4. 4.Shell PLC3.92%
    5. 5.Roche Holding AG3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.65%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.防守性消費11.98%
    4. 4.周期性消費9.34%
    5. 5.健康護理9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -