富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1

7.29澳幣0.02(0.27%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.06%
1年11.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      2.82%
      -
    • 三個月
      1.06%
      5.34%
      -
    • 一年
      11.02%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      2.11%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      3.15%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      7.54%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.54%
    基金規模
    11,562.61百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.00%
    3. 3.歐元區1.27%
    4. 4.英國0.46%
    5. 5.大洋洲0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.75%
    2. 2.能源3.32%
    3. 3.工業3.26%
    4. 4.防守性消費3.24%
    5. 5.公用2.89%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.28%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%2.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%1.89%
    4. 4.Johnson & Johnson1.57%
    5. 5.Chevron Corp1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.00%
    3. 3.歐元區1.27%
    4. 4.英國0.46%
    5. 5.大洋洲0.18%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.28%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%2.33%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%1.89%
    4. 4.Johnson & Johnson1.57%
    5. 5.Chevron Corp1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.75%
    2. 2.能源3.32%
    3. 3.工業3.26%
    4. 4.防守性消費3.24%
    5. 5.公用2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -

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