富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1

7.26澳幣0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.99%
3月3.38%
1年7.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      2.82%
      -
    • 三個月
      3.38%
      5.34%
      -
    • 一年
      7.20%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      0.38%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      2.30%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      2.53%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    8,145.36百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.43%
    3. 3.英國1.03%
    4. 4.歐元區0.73%
    5. 5.拉丁美洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.09%
    2. 2.公用4.47%
    3. 3.工業3.98%
    4. 4.能源3.04%
    5. 5.基本物料2.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.07%
    2. 2.Federal Home Loan Banks2.40%
    3. 3.Chevron Corp1.62%
    4. 4.United States Treasury Notes1.14%
    5. 5.RTX Corp1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.43%
    3. 3.英國1.03%
    4. 4.歐元區0.73%
    5. 5.拉丁美洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes3.07%
    2. 2.Federal Home Loan Banks2.40%
    3. 3.Chevron Corp1.62%
    4. 4.United States Treasury Notes1.14%
    5. 5.RTX Corp1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.09%
    2. 2.公用4.47%
    3. 3.工業3.98%
    4. 4.能源3.04%
    5. 5.基本物料2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -