富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1

7.09澳幣0.02(0.28%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.9%
1年5.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      2.82%
      -
    • 三個月
      2.90%
      5.34%
      -
    • 一年
      5.44%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      0.30%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      2.15%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      5.01%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.01%
    基金規模
    11,964.41百萬截至 2024-12-24
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.90%
    3. 3.歐元區1.09%
    4. 4.英國0.42%
    5. 5.大洋洲0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.60%
    2. 2.防守性消費4.01%
    3. 3.工業3.86%
    4. 4.能源3.78%
    5. 5.公用3.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.19%
    2. 2.Federal Home Loan Banks2.17%
    3. 3.United States Treasury Notes1.80%
    4. 4.Chevron Corp1.62%
    5. 5.Johnson & Johnson1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.90%
    3. 3.歐元區1.09%
    4. 4.英國0.42%
    5. 5.大洋洲0.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.19%
    2. 2.Federal Home Loan Banks2.17%
    3. 3.United States Treasury Notes1.80%
    4. 4.Chevron Corp1.62%
    5. 5.Johnson & Johnson1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.60%
    2. 2.防守性消費4.01%
    3. 3.工業3.86%
    4. 4.能源3.78%
    5. 5.公用3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -

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