富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1

8.76澳幣0.11(1.24%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.56%
1年19.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      0.95%
      -
    • 三個月
      3.56%
      4.77%
      -
    • 一年
      19.90%
      19.53%
      -
    • 三年(年度化)
      3.55%
      10.25%
      -
    • 五年(年度化)
      5.57%
      9.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      -
    • 年初至今
      9.16%
      4.51%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.16%
    基金規模
    2,021.80百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-01-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.53%
    2. 2.英國3.78%
    3. 3.歐元區2.75%
    4. 4.加拿大0.59%
    5. 5.日本0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.48%
    2. 2.公用10.23%
    3. 3.健康護理7.58%
    4. 4.防守性消費6.63%
    5. 5.能源6.08%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.55%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.5%2.23%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.13%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.00%
    5. 5.Chevron Corp1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.53%
    2. 2.英國3.78%
    3. 3.歐元區2.75%
    4. 4.加拿大0.59%
    5. 5.日本0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.55%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.5%2.23%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.13%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 6.88%2.00%
    5. 5.Chevron Corp1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.48%
    2. 2.公用10.23%
    3. 3.健康護理7.58%
    4. 4.防守性消費6.63%
    5. 5.能源6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -