聯博-全球多元收益基金B級別美元

17.47美元0(0%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.39%
1年20.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      2.71%
      0.26%
    • 三個月
      1.39%
      4.34%
      1.33%
    • 一年
      20.73%
      21.51%
      22.85%
    • 三年(年度化)
      2.17%
      10.06%
      6.14%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      9.02%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.37%
    • 年初至今
      2.46%
      3.53%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.46%
    基金規模
    1,303.99百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2015-01-08
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.15%
    2. 2.歐元區3.11%
    3. 3.日本2.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.34%
    5. 5.英國1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.90%
    2. 2.金融服務6.41%
    3. 3.工業4.70%
    4. 4.健康護理4.39%
    5. 5.周期性消費3.91%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.97%
    2. 2.United States Treasury Notes1.88%
    3. 3.United States Treasury Notes1.88%
    4. 4.Microsoft Corp1.14%
    5. 5.Apple Inc0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.15%
    2. 2.歐元區3.11%
    3. 3.日本2.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.34%
    5. 5.英國1.69%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.97%
    2. 2.United States Treasury Notes1.88%
    3. 3.United States Treasury Notes1.88%
    4. 4.Microsoft Corp1.14%
    5. 5.Apple Inc0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.90%
    2. 2.金融服務6.41%
    3. 3.工業4.70%
    4. 4.健康護理4.39%
    5. 5.周期性消費3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -

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