聯博-全球多元收益基金B級別美元停止銷售

17.81美元0.13(0.73%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.14%
1年10.55%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.17%
    -
    -
  • 一個月
    0.56%
    2.52%
    0.43%
  • 三個月
    1.14%
    0.17%
    0.67%
  • 一年
    10.55%
    13.53%
    13.95%
  • 三年(年度化)
    2.87%
    9.75%
    8.62%
  • 五年(年度化)
    3.42%
    8.65%
    6.50%
  • 十年(年度化)
    -
    8.05%
    5.44%
  • 年初至今
    4.46%
    5.39%
    7.21%

基金總覽

基金組別
美元平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.46%
基金規模
1,577.23百萬截至 2021-10-15
成立時間
2015-01-08
晨星評等
投資策略
環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國28.40%
  2. 2.歐元區3.53%
  3. 3.歐洲不包含歐元區2.77%
  4. 4.日本2.14%
  5. 5.英國1.83%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務7.68%
  2. 2.科技7.12%
  3. 3.周期性消費4.83%
  4. 4.工業4.38%
  5. 5.健康護理4.37%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes2.45%
  2. 2.United States Treasury Notes1.57%
  3. 3.United States Treasury Notes1.57%
  4. 4.Microsoft Corp1.55%
  5. 5.United States Treasury Notes1.19%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34
    -
  • 月報酬標準差
    12.37
    -
  • 月報酬夏普值
    0.24
    -
投資區域
  1. 1.美國28.40%
  2. 2.歐元區3.53%
  3. 3.歐洲不包含歐元區2.77%
  4. 4.日本2.14%
  5. 5.英國1.83%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes2.45%
  2. 2.United States Treasury Notes1.57%
  3. 3.United States Treasury Notes1.57%
  4. 4.Microsoft Corp1.55%
  5. 5.United States Treasury Notes1.19%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務7.68%
  2. 2.科技7.12%
  3. 3.周期性消費4.83%
  4. 4.工業4.38%
  5. 5.健康護理4.37%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34
    -
  • 月報酬標準差
    12.37
    -
  • 月報酬夏普值
    0.24
    -