元大大中華TMT基金-新台幣

9.97新台幣0.12(1.22%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.92%
1年0.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      7.63%
      1.27%
    • 三個月
      0.92%
      1.80%
      12.03%
    • 一年
      0.51%
      3.70%
      8.28%
    • 三年(年度化)
      9.80%
      7.86%
      14.68%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      0.23%
      4.50%
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      1.17%
    • 年初至今
      13.35%
      0.43%
      12.94%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.35%
    基金規模
    707.14百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.71%
    2. 2.美國23.50%
    3. 3.新興亞洲2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.60%
    2. 2.周期性消費7.83%
    3. 3.電訊服務5.38%
    4. 4.工業2.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.50%
    2. 2.NVIDIA Corp4.25%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.54%
    4. 4.Global Unichip Corp3.53%
    5. 5.Tesla Inc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.71%
    2. 2.美國23.50%
    3. 3.新興亞洲2.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.50%
    2. 2.NVIDIA Corp4.25%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares3.54%
    4. 4.Global Unichip Corp3.53%
    5. 5.Tesla Inc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.60%
    2. 2.周期性消費7.83%
    3. 3.電訊服務5.38%
    4. 4.工業2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -