元大大中華TMT基金-新台幣

14.05新台幣0.02(0.14%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月3.84%
3月11.77%
1年30.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      4.39%
      3.90%
    • 三個月
      11.77%
      6.64%
      5.84%
    • 一年
      30.21%
      19.99%
      18.26%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      3.03%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      2.67%
      1.04%
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      3.75%
    • 年初至今
      28.19%
      18.90%
      13.77%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.19%
    基金規模
    539.97百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.50%
    2. 2.美國24.47%
    3. 3.加拿大1.67%
    4. 4.中東1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.21%
    2. 2.電訊服務6.01%
    3. 3.周期性消費5.44%
    4. 4.基本物料0.48%
    5. 5.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.89%
    3. 3.MediaTek Inc5.29%
    4. 4.Delta Electronics Inc4.78%
    5. 5.NVIDIA Corp4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲61.50%
    2. 2.美國24.47%
    3. 3.加拿大1.67%
    4. 4.中東1.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.89%
    3. 3.MediaTek Inc5.29%
    4. 4.Delta Electronics Inc4.78%
    5. 5.NVIDIA Corp4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.21%
    2. 2.電訊服務6.01%
    3. 3.周期性消費5.44%
    4. 4.基本物料0.48%
    5. 5.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -

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