元大大中華TMT基金-新台幣

11.04新台幣0.17(1.56%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.52%
3月7.01%
1年22.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.72%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      2.10%
      3.70%
    • 三個月
      7.01%
      9.12%
      7.08%
    • 一年
      22.69%
      26.99%
      27.52%
    • 三年(年度化)
      4.67%
      5.37%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      4.63%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      7.27%
      7.53%
    • 年初至今
      20.60%
      14.14%
      17.82%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.60%
    基金規模
    654.97百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.74%
    2. 2.已開發亞洲15.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.85%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.周期性消費10.13%
    4. 4.基本物料3.41%
    5. 5.金融服務2.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.19%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.99%
    3. 3.eMemory Technology Inc3.45%
    4. 4.Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A3.28%
    5. 5.Unimicron Technology Corp3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      27.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.74%
    2. 2.已開發亞洲15.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.19%
    2. 2.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.99%
    3. 3.eMemory Technology Inc3.45%
    4. 4.Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A3.28%
    5. 5.Unimicron Technology Corp3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.85%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.周期性消費10.13%
    4. 4.基本物料3.41%
    5. 5.金融服務2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      27.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -