元大大中華TMT基金-新台幣

11.71新台幣0.14(1.18%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月5.97%
3月11%
1年31.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      5.97%
      7.34%
      6.24%
    • 三個月
      11.00%
      1.37%
      3.78%
    • 一年
      31.72%
      17.26%
      13.09%
    • 三年(年度化)
      7.36%
      15.38%
      19.33%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      1.12%
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.87%
    • 年初至今
      6.84%
      7.34%
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.84%
    基金規模
    695.65百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.72%
    2. 2.美國14.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.72%
    2. 2.電訊服務5.89%
    3. 3.金融服務4.47%
    4. 4.周期性消費4.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.73%
    2. 2.Mega Financial Holding Co Ltd4.47%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.17%
    4. 4.MediaTek Inc4.09%
    5. 5.Quanta Computer Inc3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      22.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲73.72%
    2. 2.美國14.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.73%
    2. 2.Mega Financial Holding Co Ltd4.47%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.17%
    4. 4.MediaTek Inc4.09%
    5. 5.Quanta Computer Inc3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.72%
    2. 2.電訊服務5.89%
    3. 3.金融服務4.47%
    4. 4.周期性消費4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      22.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -