元大大中華TMT基金-新台幣

13.63新台幣0.3(2.25%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月7.49%
3月9.57%
1年11.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      7.49%
      0.34%
      3.28%
    • 三個月
      9.57%
      0.92%
      1.95%
    • 一年
      11.08%
      48.58%
      35.70%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      11.87%
      11.27%
    • 五年(年度化)
      6.47%
      17.41%
      17.72%
    • 十年(年度化)
      -
      8.37%
      9.18%
    • 年初至今
      1.52%
      6.47%
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    853.98百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.19%
    2. 2.工業13.38%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.防守性消費8.83%
    5. 5.基本物料5.87%
    前五大持股
    1. 1.Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd6.63%
    2. 2.Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd5.87%
    3. 3.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A5.77%
    4. 4.Meituan5.18%
    5. 5.BOE Technology Group Co Ltd5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      28.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.64%
    前五大持股
    1. 1.Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd6.63%
    2. 2.Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd5.87%
    3. 3.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A5.77%
    4. 4.Meituan5.18%
    5. 5.BOE Technology Group Co Ltd5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.19%
    2. 2.工業13.38%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.防守性消費8.83%
    5. 5.基本物料5.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      28.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -