貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元

26.06美元0.11(0.42%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.35%
1年16.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      -
      -
    • 三個月
      0.35%
      -
      -
    • 一年
      16.97%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      17.56%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      16.60%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      8.05%
      -
      -
    • 年初至今
      11.75%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.75%
    基金規模
    1,410.09百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2015-01-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.20%
    2. 2.英國33.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.97%
    4. 4.美國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.47%
    2. 2.金融服務30.15%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.周期性消費7.06%
    5. 5.基本物料3.71%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG3.54%
    2. 2.HSBC Holdings PLC3.02%
    3. 3.Compagnie de Saint-Gobain SA2.89%
    4. 4.Lloyds Banking Group PLC2.74%
    5. 5.UniCredit SpA2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.20%
    2. 2.英國33.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.97%
    4. 4.美國1.86%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG3.54%
    2. 2.HSBC Holdings PLC3.02%
    3. 3.Compagnie de Saint-Gobain SA2.89%
    4. 4.Lloyds Banking Group PLC2.74%
    5. 5.UniCredit SpA2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.47%
    2. 2.金融服務30.15%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.周期性消費7.06%
    5. 5.基本物料3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -