聯博-全球多元收益基金A級別美元

18.51美元0.04(0.22%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.69%
3月3.34%
1年1.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.69%
      2.11%
      3.12%
    • 三個月
      3.34%
      3.71%
      2.94%
    • 一年
      1.76%
      9.30%
      2.63%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      13.33%
      7.29%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      9.59%
      5.62%
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      5.13%
    • 年初至今
      4.18%
      9.30%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    1,678.24百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.41%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.日本2.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.43%
    5. 5.英國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.87%
    2. 2.金融服務7.86%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.周期性消費5.22%
    5. 5.工業4.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.20%
    2. 2.Microsoft Corp1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes1.42%
    4. 4.United States Treasury Notes1.41%
    5. 5.United States Treasury Notes1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.41%
    2. 2.歐元區4.13%
    3. 3.日本2.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.43%
    5. 5.英國1.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.20%
    2. 2.Microsoft Corp1.79%
    3. 3.United States Treasury Notes1.42%
    4. 4.United States Treasury Notes1.41%
    5. 5.United States Treasury Notes1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.87%
    2. 2.金融服務7.86%
    3. 3.健康護理5.26%
    4. 4.周期性消費5.22%
    5. 5.工業4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -