聯博-全球多元收益基金A級別美元

19.24美元0.08(0.41%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.58%
1年12.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      1.14%
      0.05%
    • 三個月
      1.58%
      3.45%
      1.19%
    • 一年
      12.12%
      14.54%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      4.23%
      10.70%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      4.70%
      9.27%
      6.69%
    • 十年(年度化)
      -
      7.86%
      5.53%
    • 年初至今
      6.01%
      8.11%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.01%
    基金規模
    1,546.29百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.40%
    2. 2.歐元區3.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.77%
    4. 4.日本2.14%
    5. 5.英國1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.68%
    2. 2.科技7.12%
    3. 3.周期性消費4.83%
    4. 4.工業4.38%
    5. 5.健康護理4.37%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.73%
    2. 2.United States Treasury Notes1.75%
    3. 3.United States Treasury Notes1.75%
    4. 4.Microsoft Corp1.47%
    5. 5.Apple Inc0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.40%
    2. 2.歐元區3.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.77%
    4. 4.日本2.14%
    5. 5.英國1.83%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.73%
    2. 2.United States Treasury Notes1.75%
    3. 3.United States Treasury Notes1.75%
    4. 4.Microsoft Corp1.47%
    5. 5.Apple Inc0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.68%
    2. 2.科技7.12%
    3. 3.周期性消費4.83%
    4. 4.工業4.38%
    5. 5.健康護理4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -