聯博-全球多元收益基金A級別美元

19.57美元0.05(0.26%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.45%
1年6.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      2.82%
      3.77%
    • 三個月
      3.45%
      5.34%
      3.06%
    • 一年
      6.13%
      5.48%
      4.75%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      6.88%
      2.08%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      4.76%
      5.43%
    • 十年(年度化)
      2.29%
      5.37%
      2.77%
    • 年初至今
      2.59%
      5.34%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    2,142.29百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 低於投資級別的債務證券:30% 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.36%
    2. 2.歐元區3.34%
    3. 3.新興亞洲2.40%
    4. 4.已開發亞洲2.13%
    5. 5.英國2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.37%
    2. 2.金融服務8.40%
    3. 3.電訊服務4.07%
    4. 4.周期性消費3.98%
    5. 5.健康護理3.63%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.82%
    2. 2.NVIDIA Corp1.78%
    3. 3.Microsoft Corp1.66%
    4. 4.United States Treasury Bills1.57%
    5. 5.United States Treasury Bills1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.36%
    2. 2.歐元區3.34%
    3. 3.新興亞洲2.40%
    4. 4.已開發亞洲2.13%
    5. 5.英國2.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.82%
    2. 2.NVIDIA Corp1.78%
    3. 3.Microsoft Corp1.66%
    4. 4.United States Treasury Bills1.57%
    5. 5.United States Treasury Bills1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.37%
    2. 2.金融服務8.40%
    3. 3.電訊服務4.07%
    4. 4.周期性消費3.98%
    5. 5.健康護理3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -