聯博-全球多元收益基金A級別美元

19.00美元0.03(0.16%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.52%
1年14.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      0.95%
      0.83%
    • 三個月
      4.52%
      4.77%
      4.73%
    • 一年
      14.35%
      19.53%
      16.95%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      10.25%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      4.66%
      9.19%
      6.71%
    • 十年(年度化)
      -
      7.07%
      4.74%
    • 年初至今
      4.52%
      4.51%
      5.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.52%
    基金規模
    1,352.42百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.18%
    2. 2.歐元區3.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.46%
    4. 4.日本2.36%
    5. 5.英國1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.96%
    2. 2.金融服務6.58%
    3. 3.周期性消費4.57%
    4. 4.工業4.44%
    5. 5.健康護理4.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.94%
    2. 2.United States Treasury Notes1.87%
    3. 3.United States Treasury Notes1.86%
    4. 4.Microsoft Corp1.30%
    5. 5.Apple Inc0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.18%
    2. 2.歐元區3.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.46%
    4. 4.日本2.36%
    5. 5.英國1.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.94%
    2. 2.United States Treasury Notes1.87%
    3. 3.United States Treasury Notes1.86%
    4. 4.Microsoft Corp1.30%
    5. 5.Apple Inc0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.96%
    2. 2.金融服務6.58%
    3. 3.周期性消費4.57%
    4. 4.工業4.44%
    5. 5.健康護理4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -