聯博-全球多元收益基金A級別美元

17.26美元0.01(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.44%
3月2.19%
1年10.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      5.01%
      4.80%
    • 三個月
      2.19%
      0.01%
      1.37%
    • 一年
      10.01%
      8.99%
      8.36%
    • 三年(年度化)
      1.19%
      5.04%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      5.34%
      3.27%
    • 十年(年度化)
      -
      6.12%
      4.11%
    • 年初至今
      10.85%
      10.99%
      9.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.85%
    基金規模
    1,437.44百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.22%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.55%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.英國2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.72%
    2. 2.健康護理7.50%
    3. 3.金融服務7.39%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.房地產3.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.22%
    2. 2.United States Treasury Bills2.09%
    3. 3.Microsoft Corp1.86%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.22%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.55%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.英國2.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.22%
    2. 2.United States Treasury Bills2.09%
    3. 3.Microsoft Corp1.86%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.72%
    2. 2.健康護理7.50%
    3. 3.金融服務7.39%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.房地產3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -