聯博-全球多元收益基金A級別美元

20.55美元0.05(0.24%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.58%
1年15.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      2.82%
      1.24%
    • 三個月
      3.58%
      5.34%
      3.75%
    • 一年
      15.58%
      5.48%
      14.23%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      6.88%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      2.26%
      4.76%
      4.30%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      4.11%
    • 年初至今
      12.23%
      5.34%
      10.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.23%
    基金規模
    1,562.47百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    目標透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 低於投資級別的債務證券:30% 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.82%
    2. 2.歐元區3.26%
    3. 3.英國2.16%
    4. 4.日本2.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.84%
    2. 2.金融服務6.52%
    3. 3.健康護理4.80%
    4. 4.工業3.49%
    5. 5.周期性消費3.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.65%
    2. 2.United States Treasury Bills2.07%
    3. 3.NVIDIA Corp1.86%
    4. 4.Microsoft Corp1.68%
    5. 5.Apple Inc1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.82%
    2. 2.歐元區3.26%
    3. 3.英國2.16%
    4. 4.日本2.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.65%
    2. 2.United States Treasury Bills2.07%
    3. 3.NVIDIA Corp1.86%
    4. 4.Microsoft Corp1.68%
    5. 5.Apple Inc1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.84%
    2. 2.金融服務6.52%
    3. 3.健康護理4.80%
    4. 4.工業3.49%
    5. 5.周期性消費3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -

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