聯博-全球多元收益基金A級別美元

18.50美元0(0%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.15%
3月6.14%
1年10.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      2.82%
      1.60%
    • 三個月
      6.14%
      5.34%
      5.40%
    • 一年
      10.58%
      5.48%
      7.49%
    • 三年(年度化)
      0.47%
      6.88%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      4.76%
      3.58%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.16%
    • 年初至今
      1.04%
      5.34%
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    1,198.85百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過結合收益及資本增長(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常投資於世界任何地區(包括新興市場)的政府及企業發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 低於投資級別的債務證券:30% • 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS/MBS)及抵押債務證券:20%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.08%
    2. 2.歐元區3.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.08%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.加拿大1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.71%
    2. 2.金融服務6.74%
    3. 3.健康護理5.14%
    4. 4.工業3.89%
    5. 5.周期性消費3.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.26%
    2. 2.Microsoft Corp1.92%
    3. 3.Apple Inc1.53%
    4. 4.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.21%
    5. 5.United States Treasury Notes1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.08%
    2. 2.歐元區3.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.08%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.加拿大1.51%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.26%
    2. 2.Microsoft Corp1.92%
    3. 3.Apple Inc1.53%
    4. 4.iShares S&P 500 Cnsmr Stpls Sect ETF$Acc1.21%
    5. 5.United States Treasury Notes1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.71%
    2. 2.金融服務6.74%
    3. 3.健康護理5.14%
    4. 4.工業3.89%
    5. 5.周期性消費3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -