聯博-全球多元收益基金A級別美元

16.42美元0.04(0.24%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.66%
3月3.02%
1年14.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      4.66%
      2.82%
      6.39%
    • 三個月
      3.02%
      7.49%
      1.45%
    • 一年
      14.38%
      16.77%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      3.73%
      1.46%
      0.88%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      3.21%
      1.60%
    • 十年(年度化)
      -
      5.03%
      2.92%
    • 年初至今
      15.39%
      17.66%
      12.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.39%
    基金規模
    1,314.58百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.34%
    2. 2.歐元區3.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.10%
    4. 4.日本2.69%
    5. 5.英國2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.82%
    2. 2.金融服務7.48%
    3. 3.健康護理7.27%
    4. 4.電訊服務3.78%
    5. 5.工業3.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.49%
    2. 2.Apple Inc1.62%
    3. 3.United States Treasury Notes1.58%
    4. 4.United States Treasury Notes1.58%
    5. 5.Microsoft Corp1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      13.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.34%
    2. 2.歐元區3.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.10%
    4. 4.日本2.69%
    5. 5.英國2.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.49%
    2. 2.Apple Inc1.62%
    3. 3.United States Treasury Notes1.58%
    4. 4.United States Treasury Notes1.58%
    5. 5.Microsoft Corp1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.82%
    2. 2.金融服務7.48%
    3. 3.健康護理7.27%
    4. 4.電訊服務3.78%
    5. 5.工業3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      13.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -