聯博-全球多元收益基金A級別美元

16.37美元0.02(0.12%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.37%
1年8.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      2.54%
      0.59%
    • 三個月
      0.37%
      0.17%
      1.51%
    • 一年
      8.74%
      8.10%
      7.27%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      3.35%
      7.43%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      4.03%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      -
      5.19%
      2.97%
    • 年初至今
      1.11%
      2.45%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    1,226.01百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2014-12-11
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.37%
    2. 2.歐元區4.08%
    3. 3.日本2.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.31%
    5. 5.英國2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.97%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.健康護理6.69%
    4. 4.工業3.56%
    5. 5.房地產2.89%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills11.35%
    2. 2.United States Treasury Bills4.73%
    3. 3.United States Treasury Notes1.62%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.37%
    2. 2.歐元區4.08%
    3. 3.日本2.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.31%
    5. 5.英國2.30%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills11.35%
    2. 2.United States Treasury Bills4.73%
    3. 3.United States Treasury Notes1.62%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.United States Treasury Notes1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.97%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.健康護理6.69%
    4. 4.工業3.56%
    5. 5.房地產2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      13.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -