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新台幣
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績效 /
1月
2.94%
3月
15.75%
1年
31.04%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.93%
-
-
一個月
2.94%
2.56%
3.90%
三個月
15.75%
5.85%
8.56%
一年
31.04%
29.34%
24.72%
三年(年度化)
5.84%
10.77%
4.97%
五年(年度化)
6.13%
14.10%
9.03%
十年(年度化)
-
9.41%
6.16%
年初至今
9.81%
1.54%
5.60%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型價值型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
9.81%
基金規模
804.09百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2014-12-29
晨星評等
投資策略
本基金自成立之日起六個月內,投資于上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR),不動產投資信託普通股之總額不低於本基金資產價值之百分之七十(含),投資于外國有價證券不低於百分之六十(含),且投資于亞洲及大洋洲意外不低於百分之七十。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
49.49%
2.
新興亞洲
21.53%
3.
已開發亞洲
15.87%
4.
日本
2.80%
前五大大行業比重
1.
科技
50.83%
2.
周期性消費
28.99%
3.
工業
4.27%
4.
電訊服務
2.80%
5.
基本物料
2.80%
前五大持股
1.
Great Wall Motor Co Ltd Class H
9.00%
2.
Tesla Inc
8.46%
3.
Advanced Micro Devices Inc
7.78%
4.
Nexteer Automotive Group Ltd
5.55%
5.
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
5.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.58
-
月報酬標準差
21.53
-
月報酬夏普值
0.26
-
風險評估
投資區域
1.
美國
49.49%
2.
新興亞洲
21.53%
3.
已開發亞洲
15.87%
4.
日本
2.80%
前五大持股
1.
Great Wall Motor Co Ltd Class H
9.00%
2.
Tesla Inc
8.46%
3.
Advanced Micro Devices Inc
7.78%
4.
Nexteer Automotive Group Ltd
5.55%
5.
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
5.42%
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1.
科技
50.83%
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周期性消費
28.99%
3.
工業
4.27%
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基本物料
2.80%
風險概要(三年)
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-
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