富蘭克林華美全球成長基金-新台幣

10.82新台幣0.26(2.35%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月10.28%
3月13.02%
1年27.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.42%
      -
      -
    • 一個月
      10.28%
      4.65%
      2.95%
    • 三個月
      13.02%
      10.91%
      8.64%
    • 一年
      27.44%
      45.33%
      48.21%
    • 三年(年度化)
      0.72%
      14.10%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      14.03%
      9.63%
    • 十年(年度化)
      -
      9.92%
      6.60%
    • 年初至今
      2.61%
      9.80%
      14.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    927.46百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2014-12-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立之日起六個月內,投資于上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR),不動產投資信託普通股之總額不低於本基金資產價值之百分之七十(含),投資于外國有價證券不低於百分之六十(含),且投資于亞洲及大洋洲意外不低於百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.51%
    2. 2.新興亞洲2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.92%
    2. 2.周期性消費17.77%
    3. 3.金融服務12.92%
    4. 4.工業9.47%
    5. 5.電訊服務7.99%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc6.95%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc6.52%
    3. 3.Vornado Realty Trust6.26%
    4. 4.Equity Residential6.19%
    5. 5.Cogent Communications Holdings Inc6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.51%
    2. 2.新興亞洲2.88%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc6.95%
    2. 2.AvalonBay Communities Inc6.52%
    3. 3.Vornado Realty Trust6.26%
    4. 4.Equity Residential6.19%
    5. 5.Cogent Communications Holdings Inc6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產27.92%
    2. 2.周期性消費17.77%
    3. 3.金融服務12.92%
    4. 4.工業9.47%
    5. 5.電訊服務7.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -