富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股

13.20美元0.02(0.15%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.13%
1年3.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      3.01%
      0.50%
    • 三個月
      3.13%
      9.62%
      4.96%
    • 一年
      3.45%
      10.50%
      9.52%
    • 三年(年度化)
      9.05%
      6.68%
      14.37%
    • 五年(年度化)
      6.16%
      7.47%
      10.40%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      6.81%
      7.36%
    • 年初至今
      4.10%
      6.75%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.10%
    基金規模
    557.62百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2014-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過投資於全球(包括新興市場)任何國家的政府及公司所發行的股票及債務證券以達到其投資目標。該基金主要地投資於普通股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.90%
    2. 2.英國11.54%
    3. 3.歐元區9.91%
    4. 4.日本7.01%
    5. 5.已開發亞洲5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.34%
    2. 2.金融服務21.13%
    3. 3.健康護理12.27%
    4. 4.周期性消費9.01%
    5. 5.基本物料6.84%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.55%
    2. 2.Microsoft Corp6.24%
    3. 3.NVIDIA Corp4.50%
    4. 4.Kenvue Inc4.14%
    5. 5.Nike Inc Class B4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.90%
    2. 2.英國11.54%
    3. 3.歐元區9.91%
    4. 4.日本7.01%
    5. 5.已開發亞洲5.81%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.55%
    2. 2.Microsoft Corp6.24%
    3. 3.NVIDIA Corp4.50%
    4. 4.Kenvue Inc4.14%
    5. 5.Nike Inc Class B4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.34%
    2. 2.金融服務21.13%
    3. 3.健康護理12.27%
    4. 4.周期性消費9.01%
    5. 5.基本物料6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -