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16.72
美元
0.08
(0.48%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.6%
3月
7.9%
1年
25.56%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.11%
-
-
一個月
0.60%
0.98%
0.97%
三個月
7.90%
15.22%
9.69%
一年
25.56%
30.32%
33.92%
三年(年度化)
8.81%
15.84%
14.82%
五年(年度化)
12.97%
18.32%
16.61%
十年(年度化)
-
12.59%
9.84%
年初至今
2.31%
0.98%
4.10%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型增長型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.31%
基金規模
348.88百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2014-11-07
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為資本增值。 本基金透過投資於世界各地之股票及與股票有關的可轉讓證券及此等股票及股票有 關的可轉讓證券之金融衍生工具以達致此目標。此等金融衍生工具除其他以外可包括掉 期,例如信貸違約掉期或總回報掉期、遠期合約、期貨合約、及於受監管市場或場外交易 市場買賣的此等合約的期權。位於世界各地不同國家的投資經理及投資聯席經理發展當地 證券之投資組合,以達到具超越各地區的相關市場的表現。本基金面對不同地區及市場之 風險可根據投資經理就當時的市場情況及前景下之見解而有不時之變化。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
67.85%
2.
歐洲不包含歐元區
7.51%
3.
新興亞洲
6.35%
4.
加拿大
5.05%
5.
大洋洲
4.48%
前五大大行業比重
1.
科技
21.29%
2.
健康護理
17.91%
3.
周期性消費
17.49%
4.
金融服務
17.35%
5.
工業
12.68%
前五大持股
1.
MercadoLibre Inc
3.97%
2.
Aptiv PLC
3.90%
3.
SVB Financial Group
3.89%
4.
Zebra Technologies Corp
3.28%
5.
TAL Education Group ADR
3.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.66
-
月報酬標準差
18.38
-
月報酬夏普值
0.35
-
風險評估
投資區域
1.
美國
67.85%
2.
歐洲不包含歐元區
7.51%
3.
新興亞洲
6.35%
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5.05%
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大洋洲
4.48%
前五大持股
1.
MercadoLibre Inc
3.97%
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前五大大行業比重
1.
科技
21.29%
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3.
周期性消費
17.49%
4.
金融服務
17.35%
5.
工業
12.68%
風險概要(三年)
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