富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元Z(acc)股

16.91美元0.02(0.12%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.26%
1年41.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      6.30%
      2.14%
    • 三個月
      3.26%
      7.61%
      0.83%
    • 一年
      41.08%
      49.12%
      46.11%
    • 三年(年度化)
      9.68%
      20.52%
      15.39%
    • 五年(年度化)
      11.60%
      18.54%
      15.30%
    • 十年(年度化)
      -
      12.65%
      9.89%
    • 年初至今
      3.11%
      6.56%
      5.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    368.50百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2014-11-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為資本增值。 本基金透過投資於世界各地之股票及與股票有關的可轉讓證券及此等股票及股票有 關的可轉讓證券之金融衍生工具以達致此目標。此等金融衍生工具除其他以外可包括掉 期,例如信貸違約掉期或總回報掉期、遠期合約、期貨合約、及於受監管市場或場外交易 市場買賣的此等合約的期權。位於世界各地不同國家的投資經理及投資聯席經理發展當地 證券之投資組合,以達到具超越各地區的相關市場的表現。本基金面對不同地區及市場之 風險可根據投資經理就當時的市場情況及前景下之見解而有不時之變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.19%
    3. 3.新興亞洲5.62%
    4. 4.加拿大5.06%
    5. 5.大洋洲4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.89%
    2. 2.健康護理18.60%
    3. 3.金融服務18.25%
    4. 4.周期性消費16.54%
    5. 5.工業13.87%
    前五大持股
    1. 1.SVB Financial Group4.19%
    2. 2.Aptiv PLC3.47%
    3. 3.Humana Inc3.38%
    4. 4.Partners Group Holding AG3.29%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.19%
    3. 3.新興亞洲5.62%
    4. 4.加拿大5.06%
    5. 5.大洋洲4.56%
    前五大持股
    1. 1.SVB Financial Group4.19%
    2. 2.Aptiv PLC3.47%
    3. 3.Humana Inc3.38%
    4. 4.Partners Group Holding AG3.29%
    5. 5.Charles River Laboratories International Inc3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.89%
    2. 2.健康護理18.60%
    3. 3.金融服務18.25%
    4. 4.周期性消費16.54%
    5. 5.工業13.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -

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