群益人民幣貨幣市場基金-人民幣

12.55離岸人民幣0(0.01%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.49%
1年1.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      -
    • 三個月
      0.49%
      -
      -
    • 一年
      1.89%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.82%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.87%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.79%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    53.48百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2014-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本子基金自成立起六個月後,運用或投資於國內外之銀行存款、短期票券及 附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額需達本子基金淨資產價值百分之七十 (70%)(含)以上;且運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總 金額,不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit36.27%
    2. 2.Repurchase Agreement36.04%
    3. 3.Overseas Deposit25.37%
    4. 4.Other Assets and Liabilities2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      6.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit36.27%
    2. 2.Repurchase Agreement36.04%
    3. 3.Overseas Deposit25.37%
    4. 4.Other Assets and Liabilities2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      6.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -