群益人民幣貨幣市場基金-人民幣停止銷售

12.65離岸人民幣0(0.01%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.12%
1年1.49%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.01%
    -
    -
  • 一個月
    0.04%
    -
    -
  • 三個月
    0.12%
    -
    -
  • 一年
    1.49%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    1.71%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    1.71%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    2.32%
    -
    -
  • 年初至今
    0.02%
    -
    -

基金總覽

基金組別
貨幣市場 - 其它
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
0.02%
基金規模
23.43百萬截至 2024-12-31
成立時間
2014-10-30
晨星評等
-
投資策略
原則上,本子基金自成立起六個月後,運用或投資於國內外之銀行存款、短期票券及 附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額需達本子基金淨資產價值百分之七十 (70%)(含)以上;且運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總 金額,不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Domestic Deposit100.14%
  2. 2.Other Assets and Liabilities0.14%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.24
    -
  • 月報酬標準差
    6.35
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.12
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Domestic Deposit100.14%
  2. 2.Other Assets and Liabilities0.14%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.24
    -
  • 月報酬標準差
    6.35
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.12
    -