富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股

7.00美元0.03(0.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.05%
1年28.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      2.61%
    • 三個月
      2.05%
      -
      2.05%
    • 一年
      28.78%
      -
      15.57%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      -
      10.92%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      -
      4.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.12%
    • 年初至今
      12.92%
      -
      10.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.92%
    基金規模
    29.19百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2014-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    富蘭克林歐洲股息基金(“本基金 ”)致力於提供一集合日常收益及長遠資本增值的組合。 本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於: · 在歐洲國家成立或其主要業務活動在歐洲國家之任何市值的公司的股票及/或股票相關證券(包括認股權證及可換股證券)。尤其是,本基金是透過投資於投資經理認為在投資時可提供吸引的息率及/或預期將來可提供吸引的息率的股票而獲得收入。在特殊的市場情況下(例如極度波動)及只在臨時基礎上,本基金最高達100%的淨資產在考慮到風險分散的原則下,可投資於流動資產。 本基金可在輔助情況下投資於: · 在歐洲國家成立或其主要業務活動在歐洲國家之任何市值的公司的股票掛鈎證券。 · 不符合上述要求的公司的股票、股票掛鈎證券及/或股票相關證券。 · 衍生工具作對沖、有效管理投資組合及/或投資用途。 本基金並不打算廣泛地或主要地投資於金融衍生工具作投資用途。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區64.37%
    2. 2.英國27.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.38%
    2. 2.防守性消費16.06%
    3. 3.健康護理12.41%
    4. 4.周期性消費11.15%
    5. 5.基本物料6.79%
    前五大持股
    1. 1.Rolls-Royce Holdings PLC4.85%
    2. 2.Thales4.26%
    3. 3.Ubisoft Entertainment3.96%
    4. 4.Unilever PLC3.53%
    5. 5.Sanofi SA3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區64.37%
    2. 2.英國27.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.12%
    前五大持股
    1. 1.Rolls-Royce Holdings PLC4.85%
    2. 2.Thales4.26%
    3. 3.Ubisoft Entertainment3.96%
    4. 4.Unilever PLC3.53%
    5. 5.Sanofi SA3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.38%
    2. 2.防守性消費16.06%
    3. 3.健康護理12.41%
    4. 4.周期性消費11.15%
    5. 5.基本物料6.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -