鄧普頓歐洲股息基金美元A(Mdis)股

8.11美元0.09(1.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.15%
3月6.7%
1年37.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      -
      1.56%
    • 三個月
      6.70%
      -
      8.43%
    • 一年
      37.14%
      -
      31.01%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      -
      3.70%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      -
      5.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.02%
    • 年初至今
      7.23%
      -
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.23%
    基金規模
    120.05百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2014-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.30%
    2. 2.英國28.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.20%
    4. 4.美國2.47%
    5. 5.新興歐洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.86%
    2. 2.防守性消費13.43%
    3. 3.金融服務12.20%
    4. 4.能源11.12%
    5. 5.周期性消費11.06%
    前五大持股
    1. 1.Covestro AG3.70%
    2. 2.Solvay SA3.70%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.65%
    4. 4.JDE Peets NV Ordinary Shares3.42%
    5. 5.Total SE2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.30%
    2. 2.英國28.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.20%
    4. 4.美國2.47%
    5. 5.新興歐洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.Covestro AG3.70%
    2. 2.Solvay SA3.70%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.65%
    4. 4.JDE Peets NV Ordinary Shares3.42%
    5. 5.Total SE2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.86%
    2. 2.防守性消費13.43%
    3. 3.金融服務12.20%
    4. 4.能源11.12%
    5. 5.周期性消費11.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -