鄧普頓歐洲股息基金美元A(Mdis)股

7.65美元0.12(1.54%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.44%
1年1.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      -
      1.90%
    • 三個月
      6.44%
      -
      4.06%
    • 一年
      1.04%
      -
      2.60%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      -
      2.14%
    • 五年(年度化)
      4.79%
      -
      4.61%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.26%
    • 年初至今
      3.12%
      -
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    120.31百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2014-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區58.14%
    2. 2.英國24.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.16%
    4. 4.美國2.11%
    5. 5.新興歐洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.76%
    2. 2.防守性消費14.20%
    3. 3.健康護理10.54%
    4. 4.能源9.67%
    5. 5.基本物料8.02%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC4.41%
    2. 2.Solvay SA4.29%
    3. 3.Vodafone Group PLC3.98%
    4. 4.Smurfit Kappa Group PLC3.89%
    5. 5.Covestro AG3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區58.14%
    2. 2.英國24.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.16%
    4. 4.美國2.11%
    5. 5.新興歐洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC4.41%
    2. 2.Solvay SA4.29%
    3. 3.Vodafone Group PLC3.98%
    4. 4.Smurfit Kappa Group PLC3.89%
    5. 5.Covestro AG3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.76%
    2. 2.防守性消費14.20%
    3. 3.健康護理10.54%
    4. 4.能源9.67%
    5. 5.基本物料8.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      20.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -