富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1

11.48美元0.11(0.95%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.76%
3月7.51%
1年1.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      -
      -
    • 三個月
      7.51%
      -
      -
    • 一年
      1.70%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.57%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.94%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.94%
    基金規模
    704.91百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2014-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.50%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.82%
    2. 2.基本物料16.43%
    3. 3.金融服務15.95%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.防守性消費9.56%
    前五大持股
    1. 1.Covestro AG4.22%
    2. 2.Rexel SA4.02%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.93%
    4. 4.LafargeHolcim Ltd3.86%
    5. 5.GlaxoSmithKline PLC3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.50%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.73%
    前五大持股
    1. 1.Covestro AG4.22%
    2. 2.Rexel SA4.02%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.93%
    4. 4.LafargeHolcim Ltd3.86%
    5. 5.GlaxoSmithKline PLC3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.82%
    2. 2.基本物料16.43%
    3. 3.金融服務15.95%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.防守性消費9.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -