富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1

12.60美元0.08(0.64%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.9%
1年27.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      -
    • 三個月
      3.90%
      -
      -
    • 一年
      27.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.91%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.68%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.44%
    基金規模
    770.31百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.01%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.39%
    2. 2.周期性消費15.51%
    3. 3.工業11.96%
    4. 4.健康護理10.42%
    5. 5.防守性消費9.06%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.28%
    2. 2.Rexel SA3.77%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.75%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.62%
    5. 5.Novartis AG3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      23.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.01%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.34%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.28%
    2. 2.Rexel SA3.77%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.75%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.62%
    5. 5.Novartis AG3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.39%
    2. 2.周期性消費15.51%
    3. 3.工業11.96%
    4. 4.健康護理10.42%
    5. 5.防守性消費9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      23.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -