摩根多元入息成長基金-累積型

12.88新台幣0.03(0.2%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.72%
1年19.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      -
      0.17%
    • 三個月
      3.72%
      -
      7.85%
    • 一年
      19.89%
      -
      37.61%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      14.01%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      -
      13.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.88%
    • 年初至今
      5.57%
      -
      12.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.57%
    基金規模
    10,599.71百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.14%
    2. 2.歐元區6.66%
    3. 3.英國3.33%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產8.10%
    2. 2.金融服務7.83%
    3. 3.科技4.34%
    4. 4.周期性消費3.69%
    5. 5.工業3.45%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.63%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.30%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH10.04%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.77%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.14%
    2. 2.歐元區6.66%
    3. 3.英國3.33%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.48%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.63%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.30%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH10.04%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.77%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產8.10%
    2. 2.金融服務7.83%
    3. 3.科技4.34%
    4. 4.周期性消費3.69%
    5. 5.工業3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -