摩根多元入息成長基金-累積型

13.07新台幣0(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.13%
1年14.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      0.25%
    • 三個月
      2.13%
      -
      0.43%
    • 一年
      14.61%
      -
      26.66%
    • 三年(年度化)
      4.61%
      -
      13.71%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      -
      12.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.23%
    • 年初至今
      7.36%
      -
      16.33%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.36%
    基金規模
    11,015.17百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.26%
    2. 2.歐元區8.55%
    3. 3.英國3.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.59%
    5. 5.新興亞洲2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.53%
    2. 2.房地產8.14%
    3. 3.科技4.23%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.工業3.51%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.93%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD25.96%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.72%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.97%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.26%
    2. 2.歐元區8.55%
    3. 3.英國3.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.59%
    5. 5.新興亞洲2.53%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH27.93%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD25.96%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH12.72%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.97%
    5. 5.JPM US Value A (dist) USD5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.53%
    2. 2.房地產8.14%
    3. 3.科技4.23%
    4. 4.周期性消費4.20%
    5. 5.工業3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -