摩根多元入息成長基金-累積型

13.94新台幣0(0.03%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.89%
1年5.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      3.44%
    • 三個月
      3.89%
      -
      13.92%
    • 一年
      5.61%
      -
      16.93%
    • 三年(年度化)
      5.98%
      -
      22.41%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      -
      14.52%
    • 十年(年度化)
      2.93%
      -
      11.58%
    • 年初至今
      5.86%
      -
      15.54%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    7,155.60百萬截至 2025-09-30
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.36%
    2. 2.歐元區4.48%
    3. 3.已開發亞洲2.67%
    4. 4.新興亞洲1.99%
    5. 5.英國1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.59%
    2. 2.金融服務7.55%
    3. 3.電訊服務4.55%
    4. 4.周期性消費4.22%
    5. 5.工業4.11%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.49%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.35%
    3. 3.JPM Global Dividend A (mth) USDH12.55%
    4. 4.JPM US Select Equity Plus A (acc) USD7.98%
    5. 5.JPM Income A (mth) USD6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.36%
    2. 2.歐元區4.48%
    3. 3.已開發亞洲2.67%
    4. 4.新興亞洲1.99%
    5. 5.英國1.63%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.49%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.35%
    3. 3.JPM Global Dividend A (mth) USDH12.55%
    4. 4.JPM US Select Equity Plus A (acc) USD7.98%
    5. 5.JPM Income A (mth) USD6.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.59%
    2. 2.金融服務7.55%
    3. 3.電訊服務4.55%
    4. 4.周期性消費4.22%
    5. 5.工業4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -