摩根多元入息成長基金-累積型

12.45新台幣0.02(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.65%
1年3.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      2.56%
    • 三個月
      3.65%
      -
      11.01%
    • 一年
      3.62%
      -
      28.33%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      -
      12.94%
    • 五年(年度化)
      4.86%
      -
      12.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.83%
    • 年初至今
      2.23%
      -
      6.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-10-15
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.80%
    2. 2.歐元區5.85%
    3. 3.英國3.14%
    4. 4.新興亞洲2.72%
    5. 5.已開發亞洲2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產7.90%
    2. 2.金融服務5.98%
    3. 3.科技3.87%
    4. 4.工業3.10%
    5. 5.周期性消費2.92%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.05%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.06%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH8.62%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.70%
    5. 5.JPM US Select Equity A (acc) USD5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.80%
    2. 2.歐元區5.85%
    3. 3.英國3.14%
    4. 4.新興亞洲2.72%
    5. 5.已開發亞洲2.31%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Income A (irc) USDH28.05%
    2. 2.JPM Global High Yield Bond A (mth) USD26.06%
    3. 3.JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH8.62%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF5.70%
    5. 5.JPM US Select Equity A (acc) USD5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產7.90%
    2. 2.金融服務5.98%
    3. 3.科技3.87%
    4. 4.工業3.10%
    5. 5.周期性消費2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -

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