百達-智慧城市-HR美元

241.84美元2.65(1.11%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.88%
1年4.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      2.79%
      -
    • 三個月
      0.88%
      6.61%
      -
    • 一年
      4.17%
      13.95%
      -
    • 三年(年度化)
      0.88%
      7.23%
      -
    • 五年(年度化)
      3.21%
      7.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.56%
      -
    • 年初至今
      5.54%
      14.80%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.54%
    基金規模
    1,035.63百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.64%
    2. 2.歐元區12.63%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.23%
    5. 5.已開發亞洲2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.67%
    2. 2.房地產24.94%
    3. 3.金融服務17.77%
    4. 4.科技13.07%
    5. 5.周期性消費11.71%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.51%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Schneider Electric SE4.31%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.99%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.64%
    2. 2.歐元區12.63%
    3. 3.英國5.85%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.23%
    5. 5.已開發亞洲2.83%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.51%
    2. 2.Prologis Inc4.46%
    3. 3.Schneider Electric SE4.31%
    4. 4.Lowe's Companies Inc3.99%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.67%
    2. 2.房地產24.94%
    3. 3.金融服務17.77%
    4. 4.科技13.07%
    5. 5.周期性消費11.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -