百達-智慧城市-HR美元

287.54美元1.35(0.47%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.82%
1年27.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      3.33%
      -
    • 三個月
      3.82%
      4.92%
      -
    • 一年
      27.35%
      54.03%
      -
    • 三年(年度化)
      14.37%
      12.81%
      -
    • 五年(年度化)
      10.34%
      13.36%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.88%
      -
    • 年初至今
      8.85%
      4.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.85%
    基金規模
    2,178.81百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.32%
    2. 2.Visa Inc Class A3.83%
    3. 3.Lowe's Companies Inc3.30%
    4. 4.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.24%
    5. 5.The Home Depot Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.87%
    2. 2.歐元區18.21%
    3. 3.英國6.15%
    4. 4.新興亞洲5.87%
    5. 5.已開發亞洲5.44%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.32%
    2. 2.Visa Inc Class A3.83%
    3. 3.Lowe's Companies Inc3.30%
    4. 4.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.24%
    5. 5.The Home Depot Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.03%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.周期性消費16.91%
    4. 4.科技16.83%
    5. 5.工業12.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -