百達-智慧城市-HR美元

298.11美元0.6(0.2%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.12%
1年22.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      1.49%
      -
    • 三個月
      2.12%
      7.74%
      -
    • 一年
      22.18%
      39.04%
      -
    • 三年(年度化)
      13.44%
      14.99%
      -
    • 五年(年度化)
      9.39%
      14.83%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      -
    • 年初至今
      12.85%
      13.05%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.85%
    基金規模
    2,144.79百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.12%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.英國6.07%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.已開發亞洲4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.15%
    2. 2.金融服務21.79%
    3. 3.科技18.49%
    4. 4.周期性消費16.27%
    5. 5.工業13.32%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.12%
    2. 2.歐元區19.52%
    3. 3.英國6.07%
    4. 4.新興亞洲5.34%
    5. 5.已開發亞洲4.12%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.53%
    2. 2.Visa Inc Class A4.04%
    3. 3.PayPal Holdings Inc3.76%
    4. 4.Segro PLC3.53%
    5. 5.Autodesk Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.15%
    2. 2.金融服務21.79%
    3. 3.科技18.49%
    4. 4.周期性消費16.27%
    5. 5.工業13.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -