百達-智慧城市-HR美元

287.45美元1.33(0.47%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.02%
3月4.48%
1年1.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      3.01%
      -
    • 三個月
      4.48%
      9.62%
      -
    • 一年
      1.23%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      5.88%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      3.14%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      4.10%
      6.81%
      -
    • 年初至今
      3.85%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.85%
    基金規模
    895.95百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.24%
    2. 2.歐元區21.67%
    3. 3.加拿大4.18%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.95%
    5. 5.英國3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.87%
    2. 2.房地產28.66%
    3. 3.金融服務14.50%
    4. 4.科技12.03%
    5. 5.周期性消費6.52%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.50%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.46%
    3. 3.Prologis Inc3.82%
    4. 4.Schneider Electric SE3.80%
    5. 5.Waste Connections Inc3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.24%
    2. 2.歐元區21.67%
    3. 3.加拿大4.18%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.95%
    5. 5.英國3.15%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.50%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.46%
    3. 3.Prologis Inc3.82%
    4. 4.Schneider Electric SE3.80%
    5. 5.Waste Connections Inc3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.87%
    2. 2.房地產28.66%
    3. 3.金融服務14.50%
    4. 4.科技12.03%
    5. 5.周期性消費6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -