百達-智慧城市-HR美元DY

231.79美元1.02(0.44%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.14%
3月4.02%
1年16.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      0.99%
      -
    • 三個月
      4.02%
      16.40%
      -
    • 一年
      16.20%
      15.45%
      -
    • 三年(年度化)
      13.05%
      8.30%
      -
    • 五年(年度化)
      8.97%
      13.36%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      -
    • 年初至今
      3.39%
      0.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    2,029.32百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.69%
    2. 2.歐元區19.15%
    3. 3.英國7.03%
    4. 4.新興亞洲6.63%
    5. 5.已開發亞洲4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.88%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.科技15.31%
    5. 5.工業11.75%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.77%
    2. 2.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.83%
    3. 3.Visa Inc Class A3.52%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.36%
    5. 5.Autodesk Inc Ordinary Shares3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.69%
    2. 2.歐元區19.15%
    3. 3.英國7.03%
    4. 4.新興亞洲6.63%
    5. 5.已開發亞洲4.38%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.77%
    2. 2.New Oriental Education & Technology Group Inc ADR3.83%
    3. 3.Visa Inc Class A3.52%
    4. 4.PayPal Holdings Inc3.36%
    5. 5.Autodesk Inc Ordinary Shares3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產24.88%
    2. 2.金融服務20.12%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.科技15.31%
    5. 5.工業11.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -