百達-智慧城市-HR美元DY

249.06美元1.75(0.71%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月7.77%
3月6.42%
1年4.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      7.77%
      3.01%
      -
    • 三個月
      6.42%
      9.62%
      -
    • 一年
      4.81%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      6.78%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      5.05%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      4.16%
      6.81%
      -
    • 年初至今
      1.48%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    909.91百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.88%
    2. 2.歐元區21.03%
    3. 3.加拿大4.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.99%
    5. 5.英國3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.31%
    2. 2.房地產29.35%
    3. 3.金融服務14.57%
    4. 4.科技12.45%
    5. 5.周期性消費6.81%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.46%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.43%
    3. 3.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z4.13%
    4. 4.Waste Connections Inc4.04%
    5. 5.Prologis Inc3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.88%
    2. 2.歐元區21.03%
    3. 3.加拿大4.03%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.99%
    5. 5.英國3.11%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.46%
    2. 2.Mastercard Inc Class A4.43%
    3. 3.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z4.13%
    4. 4.Waste Connections Inc4.04%
    5. 5.Prologis Inc3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.31%
    2. 2.房地產29.35%
    3. 3.金融服務14.57%
    4. 4.科技12.45%
    5. 5.周期性消費6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -