百達-智慧城市-HR美元DY
249.06美元1.75(0.71%)
2025/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月7.77%3.01%-
- 三個月6.42%9.62%-
- 一年4.81%10.50%-
- 三年(年度化)6.78%6.68%-
- 五年(年度化)5.05%7.47%-
- 十年(年度化)4.16%6.81%-
- 年初至今1.48%6.75%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券（例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券），以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國66.88%
- 2.歐元區21.03%
- 3.加拿大4.03%
- 4.歐洲不包含歐元區3.99%
- 5.英國3.11%
- 1.工業31.31%
- 2.房地產29.35%
- 3.金融服務14.57%
- 4.科技12.45%
- 5.周期性消費6.81%
- 1.Visa Inc Class A4.46%
- 2.Mastercard Inc Class A4.43%
- 3.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z4.13%
- 4.Waste Connections Inc4.04%
- 5.Prologis Inc3.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差17.61-
- 月報酬夏普值-0.15-
- 1.美國66.88%
- 2.歐元區21.03%
- 3.加拿大4.03%
- 4.歐洲不包含歐元區3.99%
- 5.英國3.11%
- 1.Visa Inc Class A4.46%
- 2.Mastercard Inc Class A4.43%
- 3.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z4.13%
- 4.Waste Connections Inc4.04%
- 5.Prologis Inc3.78%
- 1.工業31.31%
- 2.房地產29.35%
- 3.金融服務14.57%
- 4.科技12.45%
- 5.周期性消費6.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差17.61-
- 月報酬夏普值-0.15-
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