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基金公司/總代理人
百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
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年初至今報酬率
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基金規模
909.91百萬
截至 2025-05-16
成立時間
2014-09-24
晨星評等
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投資策略
該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢 有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股 票相關證券(例如可換股債券、封閉式房地產投資 信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券),以 達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
66.88%
2.
歐元區
21.03%
3.
加拿大
4.03%
4.
歐洲不包含歐元區
3.99%
5.
英國
3.11%
前五大大行業比重
1.
工業
31.31%
2.
房地產
29.35%
3.
金融服務
14.57%
4.
科技
12.45%
5.
周期性消費
6.81%
前五大持股
1.
Visa Inc Class A
4.46%
2.
Mastercard Inc Class A
4.43%
3.
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z
4.13%
4.
Waste Connections Inc
4.04%
5.
Prologis Inc
3.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.16
-
月報酬標準差
17.61
-
月報酬夏普值
-0.15
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