百達-智慧城市-HR美元DY

253.02美元3.5(1.4%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.36%
1年17.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      4.15%
      -
    • 三個月
      0.36%
      0.01%
      -
    • 一年
      17.41%
      28.82%
      -
    • 三年(年度化)
      16.10%
      13.14%
      -
    • 五年(年度化)
      9.99%
      13.74%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.68%
      -
    • 年初至今
      13.36%
      13.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.36%
    基金規模
    2,170.52百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.87%
    2. 2.歐元區19.34%
    3. 3.英國5.95%
    4. 4.已開發亞洲3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.64%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.科技18.14%
    4. 4.工業16.49%
    5. 5.周期性消費15.89%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.87%
    2. 2.歐元區19.34%
    3. 3.英國5.95%
    4. 4.已開發亞洲3.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.49%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE4.47%
    2. 2.Segro PLC3.96%
    3. 3.Visa Inc Class A3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.67%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產25.64%
    2. 2.金融服務21.05%
    3. 3.科技18.14%
    4. 4.工業16.49%
    5. 5.周期性消費15.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -