百達-智慧城市-HR美元DY

215.35美元1.3(0.61%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月7.66%
3月2.4%
1年6.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.66%
      3.01%
      -
    • 三個月
      2.40%
      9.62%
      -
    • 一年
      6.79%
      10.50%
      -
    • 三年(年度化)
      0.40%
      6.68%
      -
    • 五年(年度化)
      5.27%
      7.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      -
    • 年初至今
      11.23%
      6.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.23%
    基金規模
    1,059.58百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.18%
    2. 2.歐元區12.90%
    3. 3.英國6.66%
    4. 4.加拿大3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.房地產25.91%
    3. 3.金融服務16.63%
    4. 4.科技12.42%
    5. 5.周期性消費12.21%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.67%
    2. 2.Prologis Inc4.44%
    3. 3.Schneider Electric SE4.25%
    4. 4.Cisco Systems Inc4.15%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.18%
    2. 2.歐元區12.90%
    3. 3.英國6.66%
    4. 4.加拿大3.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.12%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.67%
    2. 2.Prologis Inc4.44%
    3. 3.Schneider Electric SE4.25%
    4. 4.Cisco Systems Inc4.15%
    5. 5.Mastercard Inc Class A4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.房地產25.91%
    3. 3.金融服務16.63%
    4. 4.科技12.42%
    5. 5.周期性消費12.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -