新光全球生技醫療基金(新臺幣)

12.98新台幣0.06(0.46%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.61%
1年3.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      3.05%
      2.32%
    • 三個月
      4.61%
      14.41%
      13.10%
    • 一年
      3.31%
      21.20%
      31.27%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      7.34%
      11.86%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      10.11%
      13.99%
    • 十年(年度化)
      -
      18.34%
      16.01%
    • 年初至今
      3.23%
      3.05%
      3.54%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 生物科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    12.01百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-10-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.84%
    2. 2.日本1.60%
    3. 3.已開發亞洲0.89%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理79.99%
    2. 2.基本物料2.01%
    3. 3.工業1.34%
    前五大持股
    1. 1.Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF7.60%
    2. 2.Edwards Lifesciences Corp4.96%
    3. 3.Johnson & Johnson4.84%
    4. 4.Exact Sciences Corp4.74%
    5. 5.Medtronic PLC4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.84%
    2. 2.日本1.60%
    3. 3.已開發亞洲0.89%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF7.60%
    2. 2.Edwards Lifesciences Corp4.96%
    3. 3.Johnson & Johnson4.84%
    4. 4.Exact Sciences Corp4.74%
    5. 5.Medtronic PLC4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理79.99%
    2. 2.基本物料2.01%
    3. 3.工業1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -