新光全球生技醫療基金(新臺幣)

17.01新台幣0.12(0.71%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月3.85%
3月6.31%
1年9.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      4.11%
      2.03%
    • 三個月
      6.31%
      7.95%
      0.97%
    • 一年
      9.46%
      1.92%
      0.82%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      6.15%
      4.17%
    • 五年(年度化)
      9.39%
      7.63%
      5.93%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      5.56%
    • 年初至今
      11.03%
      6.03%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.03%
    基金規模
    886.67百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2014-10-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.70%
    3. 3.英國4.30%
    4. 4.已開發亞洲1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.08%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.59%
    2. 2.Amgen Inc6.44%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc6.37%
    4. 4.DexCom Inc5.94%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      15.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.72%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.70%
    3. 3.英國4.30%
    4. 4.已開發亞洲1.36%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.59%
    2. 2.Amgen Inc6.44%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc6.37%
    4. 4.DexCom Inc5.94%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      15.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -