新光全球生技醫療基金(新臺幣)

14.57新台幣0.07(0.48%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.25%
3月4.33%
1年0.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      0.77%
      3.70%
    • 三個月
      4.33%
      3.71%
      4.77%
    • 一年
      0.48%
      10.09%
      5.79%
    • 三年(年度化)
      6.89%
      6.54%
      0.17%
    • 五年(年度化)
      3.91%
      8.21%
      3.93%
    • 十年(年度化)
      -
      10.08%
      6.98%
    • 年初至今
      5.82%
      1.30%
      5.20%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    888.23百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2014-10-09
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月之後,應符合下列投資比例限制: (1) 投資於國內外之上市或上櫃及興櫃股票、承銷股票、存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2) 本基金投資於國內與所列國家或地區交易之「醫療保健生物科 技」股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); (3) 本基金之股票投資以從事或轉投資於生物科技、生物工程、醫療科 技製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保 健及生物科技事業為主要業務之相關國內及外國公司所發行之上 市、上櫃及興櫃股票為主。且投資於前述所稱「轉投資」該等業 務之公司比例不超過前款所定比例之百分之三十。 前述所稱「轉投資」,係指所轉投資生物科技、生物工程、醫療科技 製藥、醫療保健、醫療設備、基因工程、零售銷售等重要醫療保健 及生物科技事業佔該公司實收資本額百分之二十以上(含)者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.66%
    2. 2.日本7.19%
    3. 3.已開發亞洲4.46%
    4. 4.英國3.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.36%
    2. 2.科技0.28%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.34%
    2. 2.Regeneron Pharmaceuticals Inc7.03%
    3. 3.DexCom Inc6.22%
    4. 4.ARK Genomic Revolution ETF5.09%
    5. 5.Biogen Inc4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.66%
    2. 2.日本7.19%
    3. 3.已開發亞洲4.46%
    4. 4.英國3.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.27%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.34%
    2. 2.Regeneron Pharmaceuticals Inc7.03%
    3. 3.DexCom Inc6.22%
    4. 4.ARK Genomic Revolution ETF5.09%
    5. 5.Biogen Inc4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.36%
    2. 2.科技0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -