安聯四季成長組合基金-美元

17.81美元0.23(1.28%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.44%
3月9.87%
1年19.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      -
      2.16%
    • 三個月
      9.87%
      -
      7.17%
    • 一年
      19.39%
      -
      19.94%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      8.90%
      -
      14.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.66%
    • 年初至今
      13.96%
      -
      18.40%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.96%
    基金規模
    325.80百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2014-08-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.02%
    2. 2.已開發亞洲11.42%
    3. 3.歐元區3.38%
    4. 4.新興亞洲2.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.60%
    2. 2.周期性消費8.39%
    3. 3.金融服務8.22%
    4. 4.電訊服務7.29%
    5. 5.健康護理7.28%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF17.44%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF13.12%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust6.37%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre5.58%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.02%
    2. 2.已開發亞洲11.42%
    3. 3.歐元區3.38%
    4. 4.新興亞洲2.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.88%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF17.44%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF13.12%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust6.37%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre5.58%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.60%
    2. 2.周期性消費8.39%
    3. 3.金融服務8.22%
    4. 4.電訊服務7.29%
    5. 5.健康護理7.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -