安聯四季成長組合基金-美元

16.52美元0.02(0.12%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.55%
1年28.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      3.48%
    • 三個月
      2.55%
      -
      1.22%
    • 一年
      28.16%
      -
      30.65%
    • 三年(年度化)
      12.41%
      -
      17.05%
    • 五年(年度化)
      11.56%
      -
      15.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.23%
    • 年初至今
      11.32%
      -
      18.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.32%
    基金規模
    169.42百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2014-08-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.59%
    2. 2.新興亞洲11.35%
    3. 3.歐元區6.53%
    4. 4.已開發亞洲5.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.05%
    2. 2.金融服務9.88%
    3. 3.工業9.50%
    4. 4.周期性消費8.93%
    5. 5.健康護理7.91%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD9.88%
    2. 2.Vanguard Total Stock Market ETF9.22%
    3. 3.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD9.07%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF9.03%
    5. 5.Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR7.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.59%
    2. 2.新興亞洲11.35%
    3. 3.歐元區6.53%
    4. 4.已開發亞洲5.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.01%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD9.88%
    2. 2.Vanguard Total Stock Market ETF9.22%
    3. 3.Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD9.07%
    4. 4.iShares Core S&P 500 ETF9.03%
    5. 5.Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR7.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.05%
    2. 2.金融服務9.88%
    3. 3.工業9.50%
    4. 4.周期性消費8.93%
    5. 5.健康護理7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -