安聯四季成長組合基金-美元

15.06美元0.33(2.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.65%
3月3.51%
1年23.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.65%
      -
      1.53%
    • 三個月
      3.51%
      -
      7.93%
    • 一年
      23.34%
      -
      27.33%
    • 三年(年度化)
      9.31%
      -
      16.28%
    • 五年(年度化)
      10.33%
      -
      14.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.42%
    • 年初至今
      1.48%
      -
      6.72%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    100.69百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-08-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.77%
    2. 2.新興亞洲12.14%
    3. 3.已開發亞洲11.90%
    4. 4.歐元區5.37%
    5. 5.日本2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.38%
    2. 2.周期性消費9.46%
    3. 3.金融服務9.03%
    4. 4.健康護理7.39%
    5. 5.電訊服務7.37%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.06%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.35%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.63%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond A7.16%
    5. 5.MS INVF US Advantage A7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.77%
    2. 2.新興亞洲12.14%
    3. 3.已開發亞洲11.90%
    4. 4.歐元區5.37%
    5. 5.日本2.94%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.06%
    2. 2.Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD8.35%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.63%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond A7.16%
    5. 5.MS INVF US Advantage A7.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.38%
    2. 2.周期性消費9.46%
    3. 3.金融服務9.03%
    4. 4.健康護理7.39%
    5. 5.電訊服務7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -