安聯四季成長組合基金-美元

14.37美元0.11(0.77%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.4%
3月10.2%
1年8.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.13%
      -
      -
    • 一個月
      7.40%
      -
      7.03%
    • 三個月
      10.20%
      -
      10.88%
    • 一年
      8.53%
      -
      13.73%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      -
      6.29%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      -
      7.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.09%
    • 年初至今
      7.40%
      -
      7.03%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.40%
    基金規模
    188.75百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2014-08-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.31%
    2. 2.已開發亞洲8.06%
    3. 3.新興亞洲7.09%
    4. 4.歐元區6.43%
    5. 5.日本5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.07%
    2. 2.健康護理12.20%
    3. 3.金融服務10.37%
    4. 4.工業7.85%
    5. 5.周期性消費7.06%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF9.30%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust8.30%
    3. 3.Vanguard Total Stock Market ETF8.10%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond I6.23%
    5. 5.iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.31%
    2. 2.已開發亞洲8.06%
    3. 3.新興亞洲7.09%
    4. 4.歐元區6.43%
    5. 5.日本5.07%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF9.30%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust8.30%
    3. 3.Vanguard Total Stock Market ETF8.10%
    4. 4.MS INVF Global Convertible Bond I6.23%
    5. 5.iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF6.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.07%
    2. 2.健康護理12.20%
    3. 3.金融服務10.37%
    4. 4.工業7.85%
    5. 5.周期性消費7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -